CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 77.31 | Günlük Aralık | 77.50 – 77.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 64.30 – 78.48 | Hacim | 15.01K |
| Ort. Hacim | 15.27K | AUM | $744.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 3.05% |
| NAV | 77.18 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2014 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.72% | +5.27% | +5.17% | +17.22% | +16.35% | +11.51% | +3.15% | +6.92% | +6.78% |
| Toplam getiri | +0.90% | +6.16% | +6.88% | +19.42% | +20.35% | +15.58% | +6.82% | +10.43% | +10.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.62% | 132.18K | $12.0M |
| 2 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.52% | 93.91K | $11.3M |
| 3 | EVERGY INC | EVRG | 1.51% | 139.06K | $11.3M |
| 4 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.51% | 244.54K | $11.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.49% | 104.65K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.47% | 160.96K | $10.9M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.44% | 38.02K | $10.7M |
| 8 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.40% | 77.05K | $10.4M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.36% | 148.49K | $10.1M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.35% | 112.81K | $10.0M |
| 11 | STATE STREET CORP. | STT | 1.32% | 52.53K | $9.8M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.31% | 91.83K | $9.8M |
| 13 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.30% | 145.28K | $9.7M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 39.66K | $9.6M |
| 15 | METLIFE INC | MET | 1.27% | 100.16K | $9.4M |
| 16 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.25% | 189.44K | $9.3M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.25% | 76.57K | $9.3M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 44.77K | $9.2M |
| 19 | PPL CORP. | PPL | 1.23% | 265.30K | $9.1M |
| 20 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.21% | 72.17K | $9.0M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.20% | 80.47K | $8.9M |
| 22 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.20% | 36.53K | $8.9M |
| 23 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.19% | 258.29K | $8.9M |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.19% | 73.02K | $8.8M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.18% | 60.81K | $8.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.05% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3533 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 07, 2026 | Son ödeme | $0.1303 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.99% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.45% / +8.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2079 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2469 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.22% / 11.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.70 / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.66% / -12.69% | Sortino 1Y | 2.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.394 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.217 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.01K | Ortalama hacim | 15.27K |
| AUM | $744.7M | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $744.7M → $744.7M |
| 1 Hafta | -$326.5K | -0.04% | $751.0M → $744.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.