CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.00 | Day Range | 72.72 – 72.99 |
| 52-Week Range | 64.30 – 78.48 | Volume | 18.07K |
| Avg Volume | 15.93K | AUM | $696.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 3.25% |
| NAV | 72.19 | Premio/Sconto | +0.86% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2014 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.38% | -3.91% | +1.48% | +10.50% | +10.20% | +9.27% | +2.09% | +6.47% | +6.19% |
| Rendimento totale | -3.38% | -3.74% | +2.48% | +12.57% | +13.20% | +13.14% | +5.60% | +9.93% | +9.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.65% | 111.71K | $11.6M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.64% | 142.37K | $11.5M |
| 3 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.62% | 253.22K | $11.4M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.61% | 97.11K | $11.3M |
| 5 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.58% | 104.27K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.56% | 166.21K | $10.9M |
| 7 | SOUTHERN CO | SO | 1.50% | 122.02K | $10.5M |
| 8 | PPL CORP. | PPL | 1.49% | 306.27K | $10.5M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.49% | 159.66K | $10.5M |
| 10 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | PEG | 1.49% | 144.64K | $10.5M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.45% | 83.02K | $10.2M |
| 12 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.45% | 80.02K | $10.2M |
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.41% | 65.38K | $9.9M |
| 14 | XCEL ENERGY INC. | XEL | 1.38% | 130.96K | $9.7M |
| 15 | SEMPRA ENERGY | SRE | 1.33% | 114.80K | $9.3M |
| 16 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.32% | 284.32K | $9.2M |
| 17 | EXELON CORP. | EXC | 1.31% | 219.66K | $9.2M |
| 18 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.28% | 38.34K | $9.0M |
| 19 | PFIZER INC. | PFE | 1.27% | 316.20K | $8.9M |
| 20 | SNAP-ON INC. | SNA | 1.27% | 24.78K | $8.9M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.25% | 81.72K | $8.8M |
| 22 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.21% | 129.70K | $8.5M |
| 23 | M&T BANK CORP | MTB | 1.20% | 38.59K | $8.4M |
| 24 | METLIFE INC | MET | 1.19% | 85.00K | $8.4M |
| 25 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 1.17% | 66.33K | $8.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3695 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2020 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | +7.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.04% / +6.87% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2020 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2690 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.44% / 11.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 0.854 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.08% / -12.69% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.399 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.217 |
| Downside deviation 1Y | 6.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.07K | Average volume | 15.93K |
| AUM | $696.7M | Premio/Sconto | +0.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $696.7M → $696.7M |
| 1 Month | -$5.3M | -0.73% | $727.1M → $696.7M |
| 1 Week | -$4.6M | -0.66% | $692.1M → $696.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CDC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.