CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 77.31 | Rentang Harian | 77.50 – 77.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 64.30 – 78.48 | Volume | 15.01K |
| Volume Rata-Rata | 15.25K | AUM | $744.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 77.18 | Premium/Diskon | +0.45% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2014 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.72% | +5.27% | +5.17% | +17.22% | +16.35% | +11.51% | +3.15% | +6.92% | +6.78% |
| Total return | +0.90% | +6.16% | +6.88% | +19.42% | +20.35% | +15.58% | +6.82% | +10.43% | +10.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.62% | 132.18K | $12.0M |
| 2 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.52% | 93.91K | $11.3M |
| 3 | EVERGY INC | EVRG | 1.51% | 139.06K | $11.3M |
| 4 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.51% | 244.54K | $11.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.49% | 104.65K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.47% | 160.96K | $10.9M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.44% | 38.02K | $10.7M |
| 8 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.40% | 77.05K | $10.4M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.36% | 148.49K | $10.1M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.35% | 112.81K | $10.0M |
| 11 | STATE STREET CORP. | STT | 1.32% | 52.53K | $9.8M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.31% | 91.83K | $9.8M |
| 13 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.30% | 145.28K | $9.7M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 39.66K | $9.6M |
| 15 | METLIFE INC | MET | 1.27% | 100.16K | $9.4M |
| 16 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.25% | 189.44K | $9.3M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.25% | 76.57K | $9.3M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 44.77K | $9.2M |
| 19 | PPL CORP. | PPL | 1.23% | 265.30K | $9.1M |
| 20 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.21% | 72.17K | $9.0M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.20% | 80.47K | $8.9M |
| 22 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.20% | 36.53K | $8.9M |
| 23 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.19% | 258.29K | $8.9M |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.19% | 73.02K | $8.8M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.18% | 60.81K | $8.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3533 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1303 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.45% / +8.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2079 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2469 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.22% / 11.50% | Sharpe 1T / 3T | 1.70 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.66% / -12.69% | Sortino 1T | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.394 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.217 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.01K | Volume rata-rata | 15.25K |
| AUM | $744.7M | Premium/Diskon | +0.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $744.7M → $744.7M |
| 1 Minggu | -$326.5K | -0.04% | $751.0M → $744.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CDC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.