CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 77.31 | Plage journalière | 77.50 – 77.66 |
| Plage 52 semaines | 64.30 – 78.48 | Volume | 15.01K |
| Volume moy. | 15.27K | AUM | $744.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.38% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.05% |
| NAV | 77.18 | Prime/Décote | +0.45% indicatif |
| Création | Jul 01, 2014 | Participations | 102 |
| Émetteur | Victory Capital | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.72% | +5.27% | +5.17% | +17.22% | +16.35% | +11.51% | +3.15% | +6.92% | +6.78% |
| Performance totale | +0.90% | +6.16% | +6.88% | +19.42% | +20.35% | +15.58% | +6.82% | +10.43% | +10.23% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.38% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $38.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 102 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.62% | 132.18K | $12.0M |
| 2 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.52% | 93.91K | $11.3M |
| 3 | EVERGY INC | EVRG | 1.51% | 139.06K | $11.3M |
| 4 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.51% | 244.54K | $11.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.49% | 104.65K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.47% | 160.96K | $10.9M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.44% | 38.02K | $10.7M |
| 8 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.40% | 77.05K | $10.4M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.36% | 148.49K | $10.1M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.35% | 112.81K | $10.0M |
| 11 | STATE STREET CORP. | STT | 1.32% | 52.53K | $9.8M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.31% | 91.83K | $9.8M |
| 13 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.30% | 145.28K | $9.7M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 39.66K | $9.6M |
| 15 | METLIFE INC | MET | 1.27% | 100.16K | $9.4M |
| 16 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.25% | 189.44K | $9.3M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.25% | 76.57K | $9.3M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 44.77K | $9.2M |
| 19 | PPL CORP. | PPL | 1.23% | 265.30K | $9.1M |
| 20 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.21% | 72.17K | $9.0M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.20% | 80.47K | $8.9M |
| 22 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.20% | 36.53K | $8.9M |
| 23 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.19% | 258.29K | $8.9M |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.19% | 73.02K | $8.8M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.18% | 60.81K | $8.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.05% | Versé (12 derniers mois) | $2.3533 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 07, 2026 | Dernier versement | $0.1303 (Aug 10, 2026) |
| Croissance 1 an | +9.99% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +0.45% / +8.32% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2079 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2469 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.22% / 11.50% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.70 / 1.11 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.66% / -12.69% | Sortino 1 an | 2.68 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.394 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.217 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.47% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 15.01K | Volume moyen | 15.27K |
| AUM | $744.7M | Prime/Décote | +0.45% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $744.7M → $744.7M |
| 1 semaine | -$326.5K | -0.04% | $751.0M → $744.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CDC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.