CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 73.00 | Rango diario | 72.72 – 72.99 |
| Rango de 52 semanas | 64.30 – 78.48 | Volumen | 18.07K |
| Volumen prom. | 15.93K | AUM | $696.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.38% | Rendimiento (TTM) | 3.25% |
| NAV | 72.19 | Prima/Descuento | +0.86% indicativo |
| Inicio | Jul 01, 2014 | Posiciones | 102 |
| Emisor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.38% | -3.91% | +1.48% | +10.50% | +10.20% | +9.27% | +2.09% | +6.47% | +6.19% |
| Rentabilidad total | -3.38% | -3.74% | +2.48% | +12.57% | +13.20% | +13.14% | +5.60% | +9.93% | +9.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.38% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 102 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.65% | 111.71K | $11.6M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.64% | 142.37K | $11.5M |
| 3 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.62% | 253.22K | $11.4M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.61% | 97.11K | $11.3M |
| 5 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.58% | 104.27K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.56% | 166.21K | $10.9M |
| 7 | SOUTHERN CO | SO | 1.50% | 122.02K | $10.5M |
| 8 | PPL CORP. | PPL | 1.49% | 306.27K | $10.5M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.49% | 159.66K | $10.5M |
| 10 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | PEG | 1.49% | 144.64K | $10.5M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.45% | 83.02K | $10.2M |
| 12 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.45% | 80.02K | $10.2M |
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.41% | 65.38K | $9.9M |
| 14 | XCEL ENERGY INC. | XEL | 1.38% | 130.96K | $9.7M |
| 15 | SEMPRA ENERGY | SRE | 1.33% | 114.80K | $9.3M |
| 16 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.32% | 284.32K | $9.2M |
| 17 | EXELON CORP. | EXC | 1.31% | 219.66K | $9.2M |
| 18 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.28% | 38.34K | $9.0M |
| 19 | PFIZER INC. | PFE | 1.27% | 316.20K | $8.9M |
| 20 | SNAP-ON INC. | SNA | 1.27% | 24.78K | $8.9M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.25% | 81.72K | $8.8M |
| 22 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.21% | 129.70K | $8.5M |
| 23 | M&T BANK CORP | MTB | 1.20% | 38.59K | $8.4M |
| 24 | METLIFE INC | MET | 1.19% | 85.00K | $8.4M |
| 25 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 1.17% | 66.33K | $8.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.25% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.3695 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pago | $0.2020 (Oct 09, 2026) |
| Crecimiento 1A | +7.87% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -0.04% / +6.87% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2020 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2690 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.44% / 11.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 0.854 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.08% / -12.69% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.399 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.217 |
| Desviación a la baja 1A | 6.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 18.07K | Volumen promedio | 15.93K |
| AUM | $696.7M | Prima/Descuento | +0.86% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $696.7M → $696.7M |
| 1 mes | -$5.3M | -0.73% | $727.1M → $696.7M |
| 1 semana | -$4.6M | -0.66% | $692.1M → $696.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CDC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.