CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 77.31 | النطاق اليومي | 77.50 – 77.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 64.30 – 78.48 | حجم التداول | 15.01K |
| متوسط حجم التداول | 15.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $744.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.05% |
| NAV | 77.18 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 01, 2014 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647N824 | ISIN | US92647N8240 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment outcomes of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the "Long/Cash Index"), prior to the deduction of fees and expenses. This fund utilizes a distinctive "Volatility Weighting" approach, which integrates fundamental criteria with volatility-based weighting in an effort to achieve superior performance compared to conventional market-capitalization-weighted index strategies. A key characteristic of the Long/Cash Index is its adaptive mechanism for equity exposure: it strategically diminishes its stock market presence during significant downturns and then re-enters the market as prices continue to fall or show signs of recovery. The index's rebalancing decisions are predicated on the month-end value of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "Reference Index") relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which represents the peak daily closing price recorded by the Reference Index since its inception.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.72% | +5.27% | +5.17% | +17.22% | +16.35% | +11.51% | +3.15% | +6.92% | +6.78% |
| إجمالي العائد | +0.90% | +6.16% | +6.88% | +19.42% | +20.35% | +15.58% | +6.82% | +10.43% | +10.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 102 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.62% | 132.18K | $12.0M |
| 2 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.52% | 93.91K | $11.3M |
| 3 | EVERGY INC | EVRG | 1.51% | 139.06K | $11.3M |
| 4 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.51% | 244.54K | $11.2M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.49% | 104.65K | $11.1M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.47% | 160.96K | $10.9M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.44% | 38.02K | $10.7M |
| 8 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.40% | 77.05K | $10.4M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.36% | 148.49K | $10.1M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.35% | 112.81K | $10.0M |
| 11 | STATE STREET CORP. | STT | 1.32% | 52.53K | $9.8M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.31% | 91.83K | $9.8M |
| 13 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.30% | 145.28K | $9.7M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 39.66K | $9.6M |
| 15 | METLIFE INC | MET | 1.27% | 100.16K | $9.4M |
| 16 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.25% | 189.44K | $9.3M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.25% | 76.57K | $9.3M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 44.77K | $9.2M |
| 19 | PPL CORP. | PPL | 1.23% | 265.30K | $9.1M |
| 20 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.21% | 72.17K | $9.0M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.20% | 80.47K | $8.9M |
| 22 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.20% | 36.53K | $8.9M |
| 23 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.19% | 258.29K | $8.9M |
| 24 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.19% | 73.02K | $8.8M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.18% | 60.81K | $8.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3533 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 07, 2026 | آخر دفعة | $0.1303 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +9.99% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.45% / +8.32% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1303 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2023 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2828 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1074 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2098 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2463 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1362 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0279 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4499 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1055 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2079 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2469 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.22% / 11.50% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.70 / 1.11 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.66% / -12.69% | سورتينو 1 سنة | 2.68 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.394 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.217 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15.01K | متوسط حجم التداول | 15.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $744.7M | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $744.7M → $744.7M |
| أسبوع واحد | -$326.5K | -0.04% | $751.0M → $744.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CDC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.