CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.87 | Дневной диапазон | 19.91 – 19.91 |
| Диапазон за 52 недели | 19.44 – 23.36 | Объём торгов | 974 |
| Средний объём | 4.69K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 20.49 | Премия/дисконт | -2.81% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Carbon Collective | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J535 | ISIN | US88636J5359 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The CCSB Short Duration Green Bond ETF is an actively managed exchange traded fund that invests in investment grade corporate green bonds with a 0 – 5 year duration, targeting a minimum average of 400 tons of CO2e avoided per $1m invested.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -0.40% | -2.02% | -0.94% | -2.78% | — | — | — | -0.21% |
| Совокупная доходность | +0.76% | +0.61% | +0.20% | +1.42% | +1.79% | — | — | — | +4.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.15%… | — | 7.35% | 1.50M | $1.5M |
| 2 | Dominion Energy Inc 2.25% 08/15/2031 | — | 4.85% | 1.15M | $1.0M |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The 4.758%… | — | 4.78% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | New York State Electric & Gas Corp 5.05%… | — | 4.75% | 1.00M | $994.4K |
| 5 | AES Corp/The 1.375% 01/15/2026 | — | 4.72% | 1.00M | $986.9K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.30% | 899.32K | $899.3K |
| 7 | Public Service Co of Oklahoma 2.2% 08/15/2031 | — | 4.19% | 1.00M | $877.5K |
| 8 | Brookfield Finance Inc 2.724% 04/15/2031 | — | 3.93% | 900.00K | $823.6K |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 6.07% 10/22/2027 | — | 3.90% | 800.00K | $816.1K |
| 10 | Micron Technology Inc 2.703% 04/15/2032 | — | 3.78% | 900.00K | $791.8K |
| 11 | Jabil Inc 4.25% 05/15/2027 | — | 3.59% | 750.00K | $750.4K |
| 12 | HP Inc 2.65% 06/17/2031 | — | 3.21% | 750.00K | $672.4K |
| 13 | Norinchukin Bank/The 5.094% 10/16/2029 | — | 2.44% | 500.00K | $510.2K |
| 14 | M&T Bank Corp 4.833% 01/16/2029 | — | 2.42% | 500.00K | $505.6K |
| 15 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.1549%… | — | 2.41% | 500.00K | $504.3K |
| 16 | Toyota Motor Corp 4.45% 06/30/2030 | — | 2.41% | 500.00K | $504.2K |
| 17 | State Street Corp 5.751% 11/04/2026 | — | 2.39% | 500.00K | $501.2K |
| 18 | Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 09/24/2026 | — | 2.38% | 500.00K | $498.6K |
| 19 | Southern Power Co 0.9% 01/15/2026 | — | 2.36% | 500.00K | $493.1K |
| 20 | Avangrid Inc 3.8% 06/01/2029 | — | 2.35% | 500.00K | $490.9K |
| 21 | BNP Paribas SA 1.675% 06/30/2027 | — | 2.34% | 500.00K | $488.7K |
| 22 | Fifth Third Bancorp 1.707% 11/01/2027 | — | 2.32% | 500.00K | $484.9K |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 05/22/2030 | — | 2.30% | 500.00K | $481.0K |
| 24 | Wisconsin Power and Light Co 3.95% 09/01/2032 | — | 2.29% | 500.00K | $478.3K |
| 25 | Equinix Inc 1.55% 03/15/2028 | — | 2.24% | 500.00K | $468.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9161 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0722 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0722 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0481 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0690 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0789 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0957 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0270 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0593 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0884 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0669 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.002 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.96% / — | Сортино 1Л | -0.003 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.034 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.061 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 974 | Средний объём | 4.69K |
| AUM | $21.3M | Премия/дисконт | -2.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1 неделя | -$42.9K | -0.20% | $21.3M → $21.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.