CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.87 | Intervalo Diário | 19.91 – 19.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.44 – 23.36 | Volume | 974 |
| Volume Médio | 4.69K | AUM | $21.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.60% |
| NAV | 20.49 | Prêmio/Desconto | -2.81% indicativo |
| Início | Apr 10, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Carbon Collective | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J535 | ISIN | US88636J5359 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The CCSB Short Duration Green Bond ETF is an actively managed exchange traded fund that invests in investment grade corporate green bonds with a 0 – 5 year duration, targeting a minimum average of 400 tons of CO2e avoided per $1m invested.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.35% | -0.40% | -2.02% | -0.94% | -2.78% | — | — | — | -0.21% |
| Retorno total | +0.76% | +0.61% | +0.20% | +1.42% | +1.79% | — | — | — | +4.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 35 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.15%… | — | 7.35% | 1.50M | $1.5M |
| 2 | Dominion Energy Inc 2.25% 08/15/2031 | — | 4.85% | 1.15M | $1.0M |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The 4.758%… | — | 4.78% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | New York State Electric & Gas Corp 5.05%… | — | 4.75% | 1.00M | $994.4K |
| 5 | AES Corp/The 1.375% 01/15/2026 | — | 4.72% | 1.00M | $986.9K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.30% | 899.32K | $899.3K |
| 7 | Public Service Co of Oklahoma 2.2% 08/15/2031 | — | 4.19% | 1.00M | $877.5K |
| 8 | Brookfield Finance Inc 2.724% 04/15/2031 | — | 3.93% | 900.00K | $823.6K |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 6.07% 10/22/2027 | — | 3.90% | 800.00K | $816.1K |
| 10 | Micron Technology Inc 2.703% 04/15/2032 | — | 3.78% | 900.00K | $791.8K |
| 11 | Jabil Inc 4.25% 05/15/2027 | — | 3.59% | 750.00K | $750.4K |
| 12 | HP Inc 2.65% 06/17/2031 | — | 3.21% | 750.00K | $672.4K |
| 13 | Norinchukin Bank/The 5.094% 10/16/2029 | — | 2.44% | 500.00K | $510.2K |
| 14 | M&T Bank Corp 4.833% 01/16/2029 | — | 2.42% | 500.00K | $505.6K |
| 15 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.1549%… | — | 2.41% | 500.00K | $504.3K |
| 16 | Toyota Motor Corp 4.45% 06/30/2030 | — | 2.41% | 500.00K | $504.2K |
| 17 | State Street Corp 5.751% 11/04/2026 | — | 2.39% | 500.00K | $501.2K |
| 18 | Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 09/24/2026 | — | 2.38% | 500.00K | $498.6K |
| 19 | Southern Power Co 0.9% 01/15/2026 | — | 2.36% | 500.00K | $493.1K |
| 20 | Avangrid Inc 3.8% 06/01/2029 | — | 2.35% | 500.00K | $490.9K |
| 21 | BNP Paribas SA 1.675% 06/30/2027 | — | 2.34% | 500.00K | $488.7K |
| 22 | Fifth Third Bancorp 1.707% 11/01/2027 | — | 2.32% | 500.00K | $484.9K |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 05/22/2030 | — | 2.30% | 500.00K | $481.0K |
| 24 | Wisconsin Power and Light Co 3.95% 09/01/2032 | — | 2.29% | 500.00K | $478.3K |
| 25 | Equinix Inc 1.55% 03/15/2028 | — | 2.24% | 500.00K | $468.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.60% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9161 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0722 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0722 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0481 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0690 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0789 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0957 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0270 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0593 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0839 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0884 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0669 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.26% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.002 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.96% / — | Sortino 1A | -0.003 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.034 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.061 |
| Desvio negativo 1A | 12.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 974 | Volume médio | 4.69K |
| AUM | $21.3M | Prêmio/Desconto | -2.81% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $21.3M → $21.3M |
| 1 Semana | -$42.9K | -0.20% | $21.3M → $21.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CCSB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.