CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.42 | Rango diario | 19.36 – 19.41 |
| Rango de 52 semanas | 19.26 – 21.98 | Volumen | 829 |
| Volumen prom. | 3.56K | AUM | $27.3M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.51% | Rendimiento (TTM) | 4.53% |
| NAV | 19.39 | Prima/Descuento | +0.08% indicativo |
| Inicio | Apr 11, 2024 | Posiciones | 10 |
| Emisor | Carbon Collective | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636J535 | ISIN | US88636J5359 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
CCSB aims to deliver returns while fostering environmental sustainability through investment grade corporate bonds. The fund focuses on self-labeled or Climate Bond Standard (CBS) certified bonds, as well as those issued by companies identified as pure-play entities. Eligible securities commit to core principles such as transparent use of proceeds, project evaluation, management of proceeds, and consistent environmental performance reporting. The fund prioritizes bonds with strong business profiles and value opportunities. Existing securities are evaluated against the secondary market to maximize returns and CO2e reduction. The fund manages credit risk associated with interest rate fluctuations while maintaining moderate income stability by maintaining an average duration of under five years. The portfolio consists of bonds issued in multiple currencies and may include junk bonds, capped at 20%. Companies with significant revenue from unsustainable industries are excluded.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.72% | -2.76% | -3.29% | -3.63% | -3.87% | — | — | — | -1.30% |
| Rentabilidad total | -1.72% | -2.42% | -1.97% | -1.32% | -0.10% | — | — | — | +2.91% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.51% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 35 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.15%… | — | 7.35% | 1.50M | $1.5M |
| 2 | Dominion Energy Inc 2.25% 08/15/2031 | — | 4.85% | 1.15M | $1.0M |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The 4.758%… | — | 4.78% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | New York State Electric & Gas Corp 5.05%… | — | 4.75% | 1.00M | $994.4K |
| 5 | AES Corp/The 1.375% 01/15/2026 | — | 4.72% | 1.00M | $986.9K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.30% | 899.32K | $899.3K |
| 7 | Public Service Co of Oklahoma 2.2% 08/15/2031 | — | 4.19% | 1.00M | $877.5K |
| 8 | Brookfield Finance Inc 2.724% 04/15/2031 | — | 3.93% | 900.00K | $823.6K |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 6.07% 10/22/2027 | — | 3.90% | 800.00K | $816.1K |
| 10 | Micron Technology Inc 2.703% 04/15/2032 | — | 3.78% | 900.00K | $791.8K |
| 11 | Jabil Inc 4.25% 05/15/2027 | — | 3.59% | 750.00K | $750.4K |
| 12 | HP Inc 2.65% 06/17/2031 | — | 3.21% | 750.00K | $672.4K |
| 13 | Norinchukin Bank/The 5.094% 10/16/2029 | — | 2.44% | 500.00K | $510.2K |
| 14 | M&T Bank Corp 4.833% 01/16/2029 | — | 2.42% | 500.00K | $505.6K |
| 15 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.1549%… | — | 2.41% | 500.00K | $504.3K |
| 16 | Toyota Motor Corp 4.45% 06/30/2030 | — | 2.41% | 500.00K | $504.2K |
| 17 | State Street Corp 5.751% 11/04/2026 | — | 2.39% | 500.00K | $501.2K |
| 18 | Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 09/24/2026 | — | 2.38% | 500.00K | $498.6K |
| 19 | Southern Power Co 0.9% 01/15/2026 | — | 2.36% | 500.00K | $493.1K |
| 20 | Avangrid Inc 3.8% 06/01/2029 | — | 2.35% | 500.00K | $490.9K |
| 21 | BNP Paribas SA 1.675% 06/30/2027 | — | 2.34% | 500.00K | $488.7K |
| 22 | Fifth Third Bancorp 1.707% 11/01/2027 | — | 2.32% | 500.00K | $484.9K |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 05/22/2030 | — | 2.30% | 500.00K | $481.0K |
| 24 | Wisconsin Power and Light Co 3.95% 09/01/2032 | — | 2.29% | 500.00K | $478.3K |
| 25 | Equinix Inc 1.55% 03/15/2028 | — | 2.24% | 500.00K | $468.1K |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8780 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0652 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -9.03% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0652 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | $0.0521 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0722 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0481 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0690 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0789 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0957 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0270 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1512 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0593 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0839 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 5.73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.706 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.25% / — | Sortino 1A | -1.02 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.037 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.235 |
| Desviación a la baja 1A | 3.97% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 829 | Volumen promedio | 3.56K |
| AUM | $27.3M | Prima/Descuento | +0.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $440.0K | +1.64% | $26.9M → $27.3M |
| 1 mes | $6.3M | +29.37% | $21.3M → $27.3M |
| 1 semana | $386.6K | +1.44% | $26.9M → $27.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.