CCOR Core Alternative ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.60 | 当日价格区间 | 26.50 – 26.66 |
| 52周区间 | 25.00 – 27.70 | 成交量 | 2.61K |
| 平均成交量 | 4.16K | AUM | $39.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.29% | 收益率（TTM） | 0.98% |
| NAV | 26.71 | 溢价/折价 | -0.74% 参考性 |
| 成立日期 | May 25, 2017 | 持仓明细 | 44 |
| 发行方 | Core Alternative | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 53656F847 | ISIN | US53656F8471 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests primarily in U.S. equity securities that tend to offer current dividends. It focuses on high-quality companies that have prospects for long-term total returns as a result of their ability to grow earnings and their willingness to increase dividends over time. Under normal circumstances, the fund also sells exchange-traded index call options and purchases exchange-traded index put options.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.51% | +4.22% | -2.22% | +1.32% | -0.50% | -1.91% | -2.65% | — | +0.61% |
| 总回报 | +1.53% | +4.44% | -1.66% | +1.88% | +0.49% | -0.84% | -1.58% | — | +1.82% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $129.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 43 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | MS | 3.20% | 67.47K | $6.3M |
| 2 | Alphabet Inc. | GOOGL | 3.18% | 2.42K | $6.2M |
| 3 | Eli Lilly and Company | LLY | 3.09% | 24.96K | $6.0M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.95% | 20.70K | $5.8M |
| 5 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 2.92% | 83.95K | $5.7M |
| 6 | Capital One Financial Corporation | COF | 2.90% | 33.70K | $5.7M |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.88% | 34.78K | $5.6M |
| 8 | Waste Management, Inc. | WM | 2.82% | 37.68K | $5.5M |
| 9 | Blackstone Inc. | BX | 2.75% | 51.95K | $5.4M |
| 10 | Accenture plc | ACN | 2.74% | 17.29K | $5.4M |
| 11 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 2.73% | 19.11K | $5.3M |
| 12 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.68% | 12.29K | $5.2M |
| 13 | Starbucks Corporation | SBUX | 2.61% | 42.93K | $5.1M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.49% | 28.25K | $4.9M |
| 15 | Apple Inc. | AAPL | 2.45% | 34.21K | $4.8M |
| 16 | PepsiCo, Inc. | PEP | 2.42% | 30.79K | $4.7M |
| 17 | Emerson Electric Co. | EMR | 2.42% | 46.91K | $4.7M |
| 18 | Sysco Corporation | SYY | 2.39% | 57.67K | $4.7M |
| 19 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 2.38% | 27.60K | $4.7M |
| 20 | 3M Company | MMM | 2.37% | 22.62K | $4.6M |
| 21 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.35% | 41.40K | $4.6M |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.31% | 81.06K | $4.5M |
| 23 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | 2.29% | 14.76K | $4.5M |
| 24 | Walmart Inc. | WMT | 2.28% | 30.69K | $4.5M |
| 25 | The Southern Company | SO | 2.23% | 67.44K | $4.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.98% | 已派发（过去12个月） | $0.2600 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.0500 (Jun 22, 2026) |
| 1年增长率 | -10.35% | 3年/5年增长率（年化） | -7.84% / -6.56% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0500 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0600 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0600 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0700 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0900 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0600 |
| Sep 18, 2024 | Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0570 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0621 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0812 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.36% / 10.16% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.344 / -0.399 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.81% / -11.90% | 索提诺比率（1年） | -0.498 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.054 | 与标普500的相关性（1年） | -0.086 |
| 下行偏差 1年 | 5.77% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.61K | 平均成交量 | 4.16K |
| AUM | $39.1M | 溢价/折价 | -0.74% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $39.1M → $39.1M |
| 1周 | $238.3K | +0.61% | $39.1M → $39.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。