CCOR Core Alternative ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.39 | Дневной диапазон | 25.49 – 25.49 |
| Диапазон за 52 недели | 24.98 – 27.70 | Объём торгов | 2.04K |
| Средний объём | 3.56K | AUM | $24.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.16% | Доходность (TTM) | 0.98% |
| NAV | 25.44 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 24, 2017 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | Core Alternative | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F847 | ISIN | US53656F8471 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF predominantly invests in U.S. common stocks, specifically those that reliably distribute dividends. Its core strategy involves selecting high-caliber companies expected to deliver substantial long-term total returns, a potential stemming from their consistent earnings growth and a demonstrated commitment to progressively increasing shareholder payouts. Additionally, under typical market conditions, the fund engages in an options strategy, selling exchange-traded index call options while simultaneously purchasing exchange-traded index put options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.81% | -1.89% | -2.23% | -3.12% | -3.01% | -2.65% | -3.19% | — | +0.13% |
| Совокупная доходность | -1.81% | -1.89% | -2.04% | -2.60% | -2.27% | -1.67% | -2.18% | — | +1.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $116.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.69% | 1.42M | $1.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.54% | 3.93K | $1.4M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.80% | 4.57K | $1.2M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.66% | 2.17K | $1.2M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.15% | 6.13K | $1.0M |
| 6 | Emerson Electric Co | EMR | 3.98% | 6.13K | $992.7K |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 3.75% | 4.92K | $934.9K |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.67% | 2.75K | $915.4K |
| 9 | Amgen Inc | AMGN | 3.52% | 2.11K | $876.6K |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 3.46% | 3.07K | $862.6K |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 3.39% | 3.99K | $846.6K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 3.24% | 7.26K | $808.0K |
| 13 | CME Group Inc | CME | 3.22% | 2.86K | $803.0K |
| 14 | Apple Inc | AAPL | 3.21% | 2.38K | $799.5K |
| 15 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.20% | 3.04K | $797.5K |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2.96% | 3.53K | $737.4K |
| 17 | Southern Co/The | SO | 2.90% | 8.39K | $722.8K |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 2.83% | 983 | $706.5K |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.81% | 1.38K | $700.7K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.77% | 8.92K | $690.3K |
| 21 | Chubb Ltd | CB | 2.56% | 1.87K | $639.1K |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.52% | 4.31K | $628.0K |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.48% | 1.02K | $619.7K |
| 24 | Realty Income Corp | O | 2.47% | 11.37K | $616.0K |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.44% | 4.03K | $609.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2500 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.50% / -8.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0500 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0500 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0600 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0600 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0700 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0900 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0600 |
| Sep 18, 2024 | Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0570 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0621 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.66% / 10.20% | Шарп 1Л / 3Л | -0.729 / -0.504 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.92% / -11.90% | Сортино 1Л | -1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.067 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.039 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.04K | Средний объём | 3.56K |
| AUM | $24.9M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $240.1K | +0.97% | $24.7M → $24.9M |
| 1 месяц | -$2.2M | -8.02% | $27.5M → $24.9M |
| 1 неделя | $5.8K | +0.02% | $24.6M → $24.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCOR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.