CCOR Core Alternative ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.39 | Intervalo Diário | 25.49 – 25.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.98 – 27.70 | Volume | 2.04K |
| Volume Médio | 3.56K | AUM | $24.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.16% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 25.44 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | May 24, 2017 | Posições | 45 |
| Emissor | Core Alternative | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F847 | ISIN | US53656F8471 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF predominantly invests in U.S. common stocks, specifically those that reliably distribute dividends. Its core strategy involves selecting high-caliber companies expected to deliver substantial long-term total returns, a potential stemming from their consistent earnings growth and a demonstrated commitment to progressively increasing shareholder payouts. Additionally, under typical market conditions, the fund engages in an options strategy, selling exchange-traded index call options while simultaneously purchasing exchange-traded index put options.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.81% | -1.89% | -2.23% | -3.12% | -3.01% | -2.65% | -3.19% | — | +0.13% |
| Retorno total | -1.81% | -1.89% | -2.04% | -2.60% | -2.27% | -1.67% | -2.18% | — | +1.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $116.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.69% | 1.42M | $1.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.54% | 3.93K | $1.4M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.80% | 4.57K | $1.2M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.66% | 2.17K | $1.2M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.15% | 6.13K | $1.0M |
| 6 | Emerson Electric Co | EMR | 3.98% | 6.13K | $992.7K |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 3.75% | 4.92K | $934.9K |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.67% | 2.75K | $915.4K |
| 9 | Amgen Inc | AMGN | 3.52% | 2.11K | $876.6K |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 3.46% | 3.07K | $862.6K |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 3.39% | 3.99K | $846.6K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 3.24% | 7.26K | $808.0K |
| 13 | CME Group Inc | CME | 3.22% | 2.86K | $803.0K |
| 14 | Apple Inc | AAPL | 3.21% | 2.38K | $799.5K |
| 15 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.20% | 3.04K | $797.5K |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2.96% | 3.53K | $737.4K |
| 17 | Southern Co/The | SO | 2.90% | 8.39K | $722.8K |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 2.83% | 983 | $706.5K |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.81% | 1.38K | $700.7K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.77% | 8.92K | $690.3K |
| 21 | Chubb Ltd | CB | 2.56% | 1.87K | $639.1K |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.52% | 4.31K | $628.0K |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.48% | 1.02K | $619.7K |
| 24 | Realty Income Corp | O | 2.47% | 11.37K | $616.0K |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.44% | 4.03K | $609.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2500 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.0500 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -10.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -9.50% / -8.18% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0500 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0500 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0600 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0600 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0700 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0900 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0600 |
| Sep 18, 2024 | Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0570 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0621 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.66% / 10.20% | Sharpe 1A / 3A | -0.729 / -0.504 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.92% / -11.90% | Sortino 1A | -1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.039 |
| Desvio negativo 1A | 6.11% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.04K | Volume médio | 3.56K |
| AUM | $24.9M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $240.1K | +0.97% | $24.7M → $24.9M |
| 1 Mês | -$2.2M | -8.02% | $27.5M → $24.9M |
| 1 Semana | $5.8K | +0.02% | $24.6M → $24.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.