CCOR Core Alternative ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.39 | Tagesspanne | 25.49 – 25.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.98 – 27.70 | Volumen | 2.04K |
| Durchschn. Volumen | 3.56K | AUM | $24.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.16% | Rendite (TTM) | 0.98% |
| NAV | 25.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | May 24, 2017 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Core Alternative | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F847 | ISIN | US53656F8471 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF predominantly invests in U.S. common stocks, specifically those that reliably distribute dividends. Its core strategy involves selecting high-caliber companies expected to deliver substantial long-term total returns, a potential stemming from their consistent earnings growth and a demonstrated commitment to progressively increasing shareholder payouts. Additionally, under typical market conditions, the fund engages in an options strategy, selling exchange-traded index call options while simultaneously purchasing exchange-traded index put options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.81% | -1.89% | -2.23% | -3.12% | -3.01% | -2.65% | -3.19% | — | +0.13% |
| Gesamtrendite | -1.81% | -1.89% | -2.04% | -2.60% | -2.27% | -1.67% | -2.18% | — | +1.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $116.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 40 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.69% | 1.42M | $1.4M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.54% | 3.93K | $1.4M |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.80% | 4.57K | $1.2M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.66% | 2.17K | $1.2M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.15% | 6.13K | $1.0M |
| 6 | Emerson Electric Co | EMR | 3.98% | 6.13K | $992.7K |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 3.75% | 4.92K | $934.9K |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.67% | 2.75K | $915.4K |
| 9 | Amgen Inc | AMGN | 3.52% | 2.11K | $876.6K |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 3.46% | 3.07K | $862.6K |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 3.39% | 3.99K | $846.6K |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 3.24% | 7.26K | $808.0K |
| 13 | CME Group Inc | CME | 3.22% | 2.86K | $803.0K |
| 14 | Apple Inc | AAPL | 3.21% | 2.38K | $799.5K |
| 15 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.20% | 3.04K | $797.5K |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2.96% | 3.53K | $737.4K |
| 17 | Southern Co/The | SO | 2.90% | 8.39K | $722.8K |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 2.83% | 983 | $706.5K |
| 19 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.81% | 1.38K | $700.7K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.77% | 8.92K | $690.3K |
| 21 | Chubb Ltd | CB | 2.56% | 1.87K | $639.1K |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.52% | 4.31K | $628.0K |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.48% | 1.02K | $619.7K |
| 24 | Realty Income Corp | O | 2.47% | 11.37K | $616.0K |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.44% | 4.03K | $609.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2500 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0500 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -9.50% / -8.18% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0500 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0500 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0900 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0600 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.0600 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0700 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0900 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0600 |
| Sep 18, 2024 | Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0700 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0570 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0621 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8.66% / 10.20% | Sharpe 1J / 3J | -0.729 / -0.504 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.92% / -11.90% | Sortino 1J | -1.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.067 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.039 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.04K | Durchschnittliches Volumen | 3.56K |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $240.1K | +0.97% | $24.7M → $24.9M |
| 1 Monat | -$2.2M | -8.02% | $27.5M → $24.9M |
| 1 Woche | $5.8K | +0.02% | $24.6M → $24.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CCOR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.