CCMG CCM Global Equity ETF
Котировка на Mar 13, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.04 | Дневной диапазон | 32.87 – 33.24 |
| Диапазон за 52 недели | 24.48 – 35.10 | Объём торгов | 19.61K |
| Средний объём | 42.98K | AUM | $912.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 2.54% |
| NAV | 28.41 | Премия/дисконт | +15.80% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Sequoia Financial Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L276 | ISIN | US02072L2768 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund defines “equity securities” to include U.S. listed common and preferred stock, depositary receipts (e.g., American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”)), and ETFs that provide broad exposure to domestic and international equity securities of companies across all market capitalizations, as well as real estate securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.25% | +4.68% | +9.86% | +7.57% | +29.01% | — | — | — | +14.41% |
| Совокупная доходность | +1.25% | +4.68% | +11.12% | +7.57% | +31.96% | — | — | — | +16.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8355 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2117 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +26.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2117 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0913 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3559 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1767 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1665 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0964 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2307 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1679 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1403 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0685 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.684 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.61K | Средний объём | 42.98K |
| AUM | $912.7M | Премия/дисконт | +15.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCMG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.