CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.09 | Intervalo Diário | 24.09 – 24.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.55 – 31.91 | Volume | 730 |
| Volume Médio | 537 | AUM | $31.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.96% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.20 | Prêmio/Desconto | -0.48% indicativo |
| Início | Jun 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Concourse | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q515 | ISIN | US02072Q5154 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
EA Series Trust - Concourse Capital Focused Equity ETF is an exchange traded fund launched by and managed by Empowered Funds, LLC. The fund is co-managed by Concourse Capital Advisors, LLC. It invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of mid-cap companies. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. EA Series Trust - Concourse Capital Focused Equity ETF was formed on June 11, 2025 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.05% | -10.48% | -10.84% | -8.92% | -9.57% | — | — | — | -2.39% |
| Retorno total | -5.05% | -10.48% | -10.84% | -8.92% | -9.57% | — | — | — | -2.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.53% | 2.39M | $2.4M |
| 2 | Cooper-Standard Holdings Inc | CPS | 7.21% | 109.12K | $2.3M |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 5.95% | 44.67K | $1.9M |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | 5.67% | 112.65K | $1.8M |
| 5 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.47% | 30.56K | $1.4M |
| 6 | Brink's Co/The | BCO | 4.31% | 13.27K | $1.4M |
| 7 | Topicus.com Inc | — | 4.16% | 21.52K | $1.3M |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 4.09% | 16.89K | $1.3M |
| 9 | VF Corp | VFC | 3.84% | 81.42K | $1.2M |
| 10 | Resideo Technologies Inc | REZI | 3.75% | 69.64K | $1.2M |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 3.72% | 14.55K | $1.2M |
| 12 | Talen Energy Corp | TLN | 3.59% | 3.02K | $1.1M |
| 13 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.53% | 17.98K | $1.1M |
| 14 | Premium Brands Holdings Corp | PBH.TO | 3.40% | 21.88K | $1.1M |
| 15 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 3.34% | 58.46K | $1.1M |
| 16 | Brookdale Senior Living Inc | BKD | 3.27% | 103.25K | $1.0M |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 2.99% | 14.66K | $950.0K |
| 18 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.96% | 5.55K | $940.0K |
| 19 | CNX Resources Corp | CNX | 2.93% | 27.22K | $930.0K |
| 20 | XPEL Inc | XPEL | 2.90% | 20.68K | $920.0K |
| 21 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.87% | 3.43K | $910.0K |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.87% | 16.80K | $910.0K |
| 23 | Saia Inc | SAIA | 2.49% | 2.35K | $790.0K |
| 24 | WESCO International Inc | WCC | 2.42% | 2.09K | $770.0K |
| 25 | QXO Inc | QXO | 2.11% | 62.30K | $670.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0050 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.0050 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 24.59% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.337 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.62% / — | Sortino 1A | -0.493 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.14 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.604 |
| Desvio negativo 1A | 16.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 730 | Volume médio | 537 |
| AUM | $31.8M | Prêmio/Desconto | -0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Mês | -$2.1M | -5.82% | $35.5M → $31.8M |
| 1 Semana | -$6.0K | -0.02% | $31.7M → $31.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.