CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.24 | Дневной диапазон | 26.22 – 26.22 |
| Диапазон за 52 недели | 24.56 – 31.91 | Объём торгов | 48 |
| Средний объём | 861 | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 27.13 | Премия/дисконт | -3.37% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Concourse | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q515 | ISIN | US02072Q5154 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CCFE is an actively managed ETF, investing in equity securities including common stock, preferred stock, REITs, and ADRs. The fund may hold stocks of any capitalization but targets mid-cap companies. The selection process begins with an equity universe from the US and Canada, employing qualitative and quantitative analysis to pinpoint undervalued companies due to temporary market misperceptions. The investment process involves bottom-up fundamental analysis, assessing intrinsic value through financial modeling focused on financial health, growth prospects, future earnings, cash flow, and dividends. High-quality companies with adept management and solid capital strategies are prioritized. Typically, a portfolio of 20-30 companies is selected using a proprietary ranking system evaluating quality, valuation, and timing. Position weights are adjustable, with top ten holdings potentially exceeding 50% of net assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.09% | -5.05% | -11.79% | -0.89% | -6.00% | — | — | — | +6.22% |
| Совокупная доходность | -5.07% | -5.03% | -11.78% | -0.87% | -5.99% | — | — | — | +6.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Standard Holdings Inc | CPS | 10.68% | 143.97K | $4.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.98% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | WESCO International Inc | WCC | 6.66% | 7.20K | $2.5M |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | 5.68% | 122.08K | $2.1M |
| 5 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.63% | 29.80K | $2.1M |
| 6 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 5.44% | 48.40K | $2.1M |
| 7 | Talen Energy Corp | TLN | 5.05% | 6.06K | $1.9M |
| 8 | Topicus.com Inc | — | 4.57% | 23.31K | $1.7M |
| 9 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.99% | 33.11K | $1.5M |
| 10 | Comstock Resources Inc | CRK | 3.73% | 99.50K | $1.4M |
| 11 | Premium Brands Holdings Corp | PBH.TO | 3.67% | 23.70K | $1.4M |
| 12 | QXO Inc | QXO | 3.62% | 99.44K | $1.4M |
| 13 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 3.54% | 19.08K | $1.3M |
| 14 | VF Corp | VFC | 3.36% | 88.23K | $1.3M |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 3.33% | 6.01K | $1.3M |
| 16 | Saia Inc | SAIA | 3.28% | 3.44K | $1.2M |
| 17 | XPEL Inc | XPEL | 3.04% | 22.41K | $1.1M |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.80% | 3.36K | $1.1M |
| 19 | Somnigroup International Inc | TPX | 2.67% | 15.61K | $1.0M |
| 20 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 2.51% | 6.95K | $950.0K |
| 21 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 2.51% | 43.55K | $950.0K |
| 22 | Brink's Co/The | BCO | 2.33% | 7.91K | $880.0K |
| 23 | Proficient Auto Logistics Inc | PAL | 2.03% | 145.33K | $770.0K |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB | 1.93% | 9.45K | $730.0K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -5.38K | $0.00 |
| 26 | Cash & Other | — | -0.03% | -12.73K | -$10.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0050 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0050 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.54% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.28 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.16% / — | Сортино 1Л | -0.408 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.599 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48 | Средний объём | 861 |
| AUM | $35.5M | Премия/дисконт | -3.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 неделя | $46.8K | +0.13% | $35.5M → $35.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCFE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.