CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.09 | Dagbandbreedte | 24.09 – 24.09 |
| 52-weeksbereik | 23.55 – 31.91 | Volume | 730 |
| Gem. volume | 537 | AUM | $31.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.96% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.20 | Premie/korting | -0.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 11, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Concourse | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q515 | ISIN | US02072Q5154 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
EA Series Trust - Concourse Capital Focused Equity ETF is an exchange traded fund launched by and managed by Empowered Funds, LLC. The fund is co-managed by Concourse Capital Advisors, LLC. It invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of mid-cap companies. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. EA Series Trust - Concourse Capital Focused Equity ETF was formed on June 11, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.05% | -10.48% | -10.84% | -8.92% | -9.57% | — | — | — | -2.39% |
| Totaalrendement | -5.05% | -10.48% | -10.84% | -8.92% | -9.57% | — | — | — | -2.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.96% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $96.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.53% | 2.39M | $2.4M |
| 2 | Cooper-Standard Holdings Inc | CPS | 7.21% | 109.12K | $2.3M |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 5.95% | 44.67K | $1.9M |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | 5.67% | 112.65K | $1.8M |
| 5 | GXO Logistics Inc | GXO | 4.47% | 30.56K | $1.4M |
| 6 | Brink's Co/The | BCO | 4.31% | 13.27K | $1.4M |
| 7 | Topicus.com Inc | — | 4.16% | 21.52K | $1.3M |
| 8 | Etsy Inc | ETSY | 4.09% | 16.89K | $1.3M |
| 9 | VF Corp | VFC | 3.84% | 81.42K | $1.2M |
| 10 | Resideo Technologies Inc | REZI | 3.75% | 69.64K | $1.2M |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 3.72% | 14.55K | $1.2M |
| 12 | Talen Energy Corp | TLN | 3.59% | 3.02K | $1.1M |
| 13 | Somnigroup International Inc | TPX | 3.53% | 17.98K | $1.1M |
| 14 | Premium Brands Holdings Corp | PBH.TO | 3.40% | 21.88K | $1.1M |
| 15 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 3.34% | 58.46K | $1.1M |
| 16 | Brookdale Senior Living Inc | BKD | 3.27% | 103.25K | $1.0M |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 2.99% | 14.66K | $950.0K |
| 18 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.96% | 5.55K | $940.0K |
| 19 | CNX Resources Corp | CNX | 2.93% | 27.22K | $930.0K |
| 20 | XPEL Inc | XPEL | 2.90% | 20.68K | $920.0K |
| 21 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.87% | 3.43K | $910.0K |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | COO | 2.87% | 16.80K | $910.0K |
| 23 | Saia Inc | SAIA | 2.49% | 2.35K | $790.0K |
| 24 | WESCO International Inc | WCC | 2.42% | 2.09K | $770.0K |
| 25 | QXO Inc | QXO | 2.11% | 62.30K | $670.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0050 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0050 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.59% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.337 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -25.62% / — | Sortino 1J | -0.493 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.14 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.604 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.82% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 730 | Gemiddeld volume | 537 |
| AUM | $31.8M | Premie/korting | -0.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 maand | -$2.1M | -5.82% | $35.5M → $31.8M |
| 1 week | -$6.0K | -0.02% | $31.7M → $31.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CCFE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.