CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.24 | Dagbandbreedte | 26.22 – 26.22 |
| 52-weeksbereik | 24.56 – 31.91 | Volume | 48 |
| Gem. volume | 861 | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 27.13 | Premie/korting | -3.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 11, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Concourse | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q515 | ISIN | US02072Q5154 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
CCFE is an actively managed ETF, investing in equity securities including common stock, preferred stock, REITs, and ADRs. The fund may hold stocks of any capitalization but targets mid-cap companies. The selection process begins with an equity universe from the US and Canada, employing qualitative and quantitative analysis to pinpoint undervalued companies due to temporary market misperceptions. The investment process involves bottom-up fundamental analysis, assessing intrinsic value through financial modeling focused on financial health, growth prospects, future earnings, cash flow, and dividends. High-quality companies with adept management and solid capital strategies are prioritized. Typically, a portfolio of 20-30 companies is selected using a proprietary ranking system evaluating quality, valuation, and timing. Position weights are adjustable, with top ten holdings potentially exceeding 50% of net assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.12% | -3.73% | -13.43% | -0.93% | -5.02% | — | — | — | +6.18% |
| Totaalrendement | -4.10% | -3.71% | -13.41% | -0.91% | -5.00% | — | — | — | +6.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Standard Holdings Inc | CPS | 10.68% | 143.97K | $4.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.98% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | WESCO International Inc | WCC | 6.66% | 7.20K | $2.5M |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | 5.68% | 122.08K | $2.1M |
| 5 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.63% | 29.80K | $2.1M |
| 6 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 5.44% | 48.40K | $2.1M |
| 7 | Talen Energy Corp | TLN | 5.05% | 6.06K | $1.9M |
| 8 | Topicus.com Inc | — | 4.57% | 23.31K | $1.7M |
| 9 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.99% | 33.11K | $1.5M |
| 10 | Comstock Resources Inc | CRK | 3.73% | 99.50K | $1.4M |
| 11 | Premium Brands Holdings Corp | PBH.TO | 3.67% | 23.70K | $1.4M |
| 12 | QXO Inc | QXO | 3.62% | 99.44K | $1.4M |
| 13 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 3.54% | 19.08K | $1.3M |
| 14 | VF Corp | VFC | 3.36% | 88.23K | $1.3M |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 3.33% | 6.01K | $1.3M |
| 16 | Saia Inc | SAIA | 3.28% | 3.44K | $1.2M |
| 17 | XPEL Inc | XPEL | 3.04% | 22.41K | $1.1M |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.80% | 3.36K | $1.1M |
| 19 | Somnigroup International Inc | TPX | 2.67% | 15.61K | $1.0M |
| 20 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 2.51% | 6.95K | $950.0K |
| 21 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 2.51% | 43.55K | $950.0K |
| 22 | Brink's Co/The | BCO | 2.33% | 7.91K | $880.0K |
| 23 | Proficient Auto Logistics Inc | PAL | 2.03% | 145.33K | $770.0K |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB | 1.93% | 9.45K | $730.0K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -5.38K | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0050 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0050 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.56% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.238 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -21.16% / — | Sortino 1J | -0.348 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.13 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.6 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.82% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 48 | Gemiddeld volume | 861 |
| AUM | $35.5M | Premie/korting | -3.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 week | $1.2M | +3.34% | $35.5M → $35.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CCFE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.