CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.24 | النطاق اليومي | 26.22 – 26.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.56 – 31.91 | حجم التداول | 48 |
| متوسط حجم التداول | 861 | إجمالي الأصول المُدارة | $35.5M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% |
| NAV | 27.13 | العلاوة/الخصم | -3.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 11, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Concourse | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q515 | ISIN | US02072Q5154 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CCFE is an actively managed ETF, investing in equity securities including common stock, preferred stock, REITs, and ADRs. The fund may hold stocks of any capitalization but targets mid-cap companies. The selection process begins with an equity universe from the US and Canada, employing qualitative and quantitative analysis to pinpoint undervalued companies due to temporary market misperceptions. The investment process involves bottom-up fundamental analysis, assessing intrinsic value through financial modeling focused on financial health, growth prospects, future earnings, cash flow, and dividends. High-quality companies with adept management and solid capital strategies are prioritized. Typically, a portfolio of 20-30 companies is selected using a proprietary ranking system evaluating quality, valuation, and timing. Position weights are adjustable, with top ten holdings potentially exceeding 50% of net assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.12% | -3.73% | -13.43% | -0.93% | -5.02% | — | — | — | +6.18% |
| إجمالي العائد | -4.10% | -3.71% | -13.41% | -0.91% | -5.00% | — | — | — | +6.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Standard Holdings Inc | CPS | 10.68% | 143.97K | $4.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.98% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | WESCO International Inc | WCC | 6.66% | 7.20K | $2.5M |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | 5.68% | 122.08K | $2.1M |
| 5 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.63% | 29.80K | $2.1M |
| 6 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 5.44% | 48.40K | $2.1M |
| 7 | Talen Energy Corp | TLN | 5.05% | 6.06K | $1.9M |
| 8 | Topicus.com Inc | — | 4.57% | 23.31K | $1.7M |
| 9 | GXO Logistics Inc | GXO | 3.99% | 33.11K | $1.5M |
| 10 | Comstock Resources Inc | CRK | 3.73% | 99.50K | $1.4M |
| 11 | Premium Brands Holdings Corp | PBH.TO | 3.67% | 23.70K | $1.4M |
| 12 | QXO Inc | QXO | 3.62% | 99.44K | $1.4M |
| 13 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 3.54% | 19.08K | $1.3M |
| 14 | VF Corp | VFC | 3.36% | 88.23K | $1.3M |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 3.33% | 6.01K | $1.3M |
| 16 | Saia Inc | SAIA | 3.28% | 3.44K | $1.2M |
| 17 | XPEL Inc | XPEL | 3.04% | 22.41K | $1.1M |
| 18 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.80% | 3.36K | $1.1M |
| 19 | Somnigroup International Inc | TPX | 2.67% | 15.61K | $1.0M |
| 20 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 2.51% | 6.95K | $950.0K |
| 21 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | 2.51% | 43.55K | $950.0K |
| 22 | Brink's Co/The | BCO | 2.33% | 7.91K | $880.0K |
| 23 | Proficient Auto Logistics Inc | PAL | 2.03% | 145.33K | $770.0K |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | SUNB | 1.93% | 9.45K | $730.0K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -5.38K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0050 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.0050 (Dec 24, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0050 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 24.56% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.238 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -21.16% / — | سورتينو 1 سنة | -0.348 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.13 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 48 | متوسط حجم التداول | 861 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.5M | العلاوة/الخصم | -3.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| أسبوع واحد | $1.2M | +3.34% | $35.5M → $35.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CCFE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.