CBSE Clough Select Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.23 | Дневной диапазон | 47.30 – 47.69 |
| Диапазон за 52 недели | 36.94 – 52.82 | Объём торгов | 2.76K |
| Средний объём | 7.65K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.29% |
| NAV | 47.23 | Премия/дисконт | +0.90% индикативный |
| Дата запуска | Nov 13, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Changebridge | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322889 | ISIN | US2103228894 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's objective is to closely mirror the investment performance of the Bloomberg World All-Cap Equal Weight TR Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.15% | -4.28% | +10.48% | +20.87% | +14.59% | +28.56% | +10.43% | — | +15.46% |
| Совокупная доходность | -0.15% | -4.28% | +10.48% | +20.87% | +15.01% | +29.53% | +11.05% | — | +16.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND (INST SHS) | — | 5.73% | 2.99M | $3.0M |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.08% | 99.66K | $1.6M |
| 3 | StoneCo Ltd | STNE | 2.83% | 118.46K | $1.5M |
| 4 | Okta Inc | OKTA | 2.80% | 6.28K | $1.5M |
| 5 | JFrog Ltd | FROG | 2.72% | 13.85K | $1.4M |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.69% | 5.10K | $1.4M |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.68% | 3.33K | $1.4M |
| 8 | SharkNinja Inc | SN | 2.65% | 7.46K | $1.4M |
| 9 | Amphenol Corp | APH | 2.60% | 15.53K | $1.4M |
| 10 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 2.59% | 68.35K | $1.4M |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 2.56% | 749 | $1.3M |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.56% | 4.47K | $1.3M |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.56% | 2.94K | $1.3M |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.56% | 6.36K | $1.3M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD | CCC | 2.55% | 188.80K | $1.3M |
| 16 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.54% | 10.14K | $1.3M |
| 17 | Atlas Energy Solutions Inc | AESI | 2.53% | 107.04K | $1.3M |
| 18 | Snowflake Inc | SNOW | 2.52% | 3.55K | $1.3M |
| 19 | Baker Hughes Co | BKR | 2.50% | 22.92K | $1.3M |
| 20 | Magnite Inc | MGNI | 2.48% | 50.77K | $1.3M |
| 21 | Rollins Inc | ROL | 2.48% | 40.33K | $1.3M |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.46% | 17.41K | $1.3M |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 2.45% | 96.76K | $1.3M |
| 24 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.44% | 2.17K | $1.3M |
| 25 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.43% | 4.55K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1364 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1364 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +10.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1364 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1240 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3759 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.53% / 23.89% | Шарп 1Л / 3Л | 0.749 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.57% / -29.40% | Сортино 1Л | 1.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.738 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.76K | Средний объём | 7.65K |
| AUM | $49.6M | Премия/дисконт | +0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $49.6M → $49.6M |
| 1 месяц | -$469.6K | -0.95% | $49.6M → $49.6M |
| 1 неделя | -$459.5K | -0.91% | $50.3M → $49.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBSE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.