CBSE Clough Select Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.23 | Rentang Harian | 47.30 – 47.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.94 – 52.82 | Volume | 2.76K |
| Volume Rata-Rata | 7.65K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.29% |
| NAV | 47.23 | Premium/Diskon | +0.90% indikatif |
| Inception | Nov 13, 2020 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Changebridge | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322889 | ISIN | US2103228894 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's objective is to closely mirror the investment performance of the Bloomberg World All-Cap Equal Weight TR Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.15% | -4.28% | +10.48% | +20.87% | +14.59% | +28.56% | +10.43% | — | +15.46% |
| Total return | -0.15% | -4.28% | +10.48% | +20.87% | +15.01% | +29.53% | +11.05% | — | +16.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND (INST SHS) | — | 5.73% | 2.99M | $3.0M |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.08% | 99.66K | $1.6M |
| 3 | StoneCo Ltd | STNE | 2.83% | 118.46K | $1.5M |
| 4 | Okta Inc | OKTA | 2.80% | 6.28K | $1.5M |
| 5 | JFrog Ltd | FROG | 2.72% | 13.85K | $1.4M |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.69% | 5.10K | $1.4M |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.68% | 3.33K | $1.4M |
| 8 | SharkNinja Inc | SN | 2.65% | 7.46K | $1.4M |
| 9 | Amphenol Corp | APH | 2.60% | 15.53K | $1.4M |
| 10 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 2.59% | 68.35K | $1.4M |
| 11 | ASML Holding NV | ASML | 2.56% | 749 | $1.3M |
| 12 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.56% | 4.47K | $1.3M |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.56% | 2.94K | $1.3M |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.56% | 6.36K | $1.3M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD | CCC | 2.55% | 188.80K | $1.3M |
| 16 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.54% | 10.14K | $1.3M |
| 17 | Atlas Energy Solutions Inc | AESI | 2.53% | 107.04K | $1.3M |
| 18 | Snowflake Inc | SNOW | 2.52% | 3.55K | $1.3M |
| 19 | Baker Hughes Co | BKR | 2.50% | 22.92K | $1.3M |
| 20 | Magnite Inc | MGNI | 2.48% | 50.77K | $1.3M |
| 21 | Rollins Inc | ROL | 2.48% | 40.33K | $1.3M |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.46% | 17.41K | $1.3M |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 2.45% | 96.76K | $1.3M |
| 24 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.44% | 2.17K | $1.3M |
| 25 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.43% | 4.55K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1364 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1364 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +10.03% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1364 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1240 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3759 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.53% / 23.89% | Sharpe 1T / 3T | 0.749 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.57% / -29.40% | Sortino 1T | 1.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.738 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.76K | Volume rata-rata | 7.65K |
| AUM | $49.6M | Premium/Diskon | +0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $49.6M → $49.6M |
| 1 Bulan | -$469.6K | -0.95% | $49.6M → $49.6M |
| 1 Minggu | -$459.5K | -0.91% | $50.3M → $49.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CBSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.