CBON VanEck China Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.17 | Дневной диапазон | 24.14 – 24.14 |
| Диапазон за 52 недели | 22.30 – 24.25 | Объём торгов | 3.44K |
| Средний объём | 5.25K | AUM | $28.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 24.01 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Nov 10, 2014 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F379 | ISIN | US92189F3799 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck China Bond ETF (CBON) is designed to closely track the total return of the FTSE Chinese Broad Bond 0 – 10 Diversified Select Index (CFIICNDS), before accounting for the ETF's operational costs. This underlying index consists of various fixed-rate, Renminbi (RMB)-denominated bonds issued in the People's Republic of China by a range of Chinese entities, including corporate credit providers, the government, and state-backed or quasi-governmental institutions like policy banks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.12% | +1.22% | +2.51% | +5.65% | +7.92% | +3.96% | -0.18% | +0.28% | -0.36% |
| Совокупная доходность | -0.12% | +1.34% | +2.99% | +6.58% | +9.33% | +5.81% | +2.11% | +3.02% | +2.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China National Petroleum Corp | — | 5.34% | 10.00M | $1.5M |
| 2 | Bank Of China Ltd | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 3 | State Grid Corp Of China | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 4 | China Three Gorges Corp | — | 5.24% | 10.00M | $1.5M |
| 5 | China Government Bond | — | 5.07% | 9.65M | $1.5M |
| 6 | China Government Bond | — | 4.86% | 9.33M | $1.4M |
| 7 | China Southern Power Grid Co Ltd | — | 3.75% | 7.00M | $1.1M |
| 8 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.46% | 6.65M | $998.1K |
| 9 | China Petrochemical Corp | — | 3.28% | 6.25M | $946.1K |
| 10 | China Government Bond | — | 3.12% | 5.97M | $900.2K |
| 11 | China Government Bond | — | 3.06% | 5.85M | $881.0K |
| 12 | China Government Bond | — | 2.95% | 5.66M | $850.8K |
| 13 | State Grid Corp Of China | — | 2.89% | 5.50M | $833.1K |
| 14 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.82% | 5.40M | $811.7K |
| 15 | China Development Bank | — | 2.76% | 4.79M | $794.8K |
| 16 | China Development Bank | — | 2.63% | 4.80M | $758.6K |
| 17 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.62% | 4.64M | $753.9K |
| 18 | China Government Bond | — | 2.50% | 4.73M | $721.1K |
| 19 | China Development Bank | — | 2.47% | 4.46M | $712.3K |
| 20 | China Development Bank | — | 2.41% | 4.15M | $693.6K |
| 21 | Guangdong Hengjian Investment Holding C | — | 2.29% | 4.30M | $659.7K |
| 22 | China Development Bank | — | 2.25% | 4.06M | $648.4K |
| 23 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.09% | 3.95M | $601.3K |
| 24 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.92% | 3.40M | $554.2K |
| 25 | China Government Bond | — | 1.92% | 3.49M | $553.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3436 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0240 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -18.32% / -12.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0240 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0266 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0283 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0267 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0264 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0344 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0311 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0311 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0298 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0315 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.43% / 4.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.60 / 0.474 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.34% / -4.59% | Сортино 1Л | 2.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.032 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.258 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.13% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.44K | Средний объём | 5.25K |
| AUM | $28.8M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3K | -0.01% | $28.8M → $28.8M |
| 1 месяц | $2.4M | +9.23% | $26.4M → $28.8M |
| 1 неделя | $84.0K | +0.29% | $28.7M → $28.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBON
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.