CBON VanEck China Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.09 | Дневной диапазон | 24.00 – 24.11 |
| Диапазон за 52 недели | 22.25 – 24.15 | Объём торгов | 3.43K |
| Средний объём | 6.60K | AUM | $26.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.47% |
| NAV | 23.98 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Nov 10, 2014 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F379 | ISIN | US92189F3799 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck China Bond ETF (CBON) is designed to closely track the total return of the FTSE Chinese Broad Bond 0 – 10 Diversified Select Index (CFIICNDS), before accounting for the ETF's operational costs. This underlying index consists of various fixed-rate, Renminbi (RMB)-denominated bonds issued in the People's Republic of China by a range of Chinese entities, including corporate credit providers, the government, and state-backed or quasi-governmental institutions like policy banks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | +0.56% | +2.98% | +5.28% | +7.92% | +3.54% | -0.29% | +0.22% | -0.40% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +0.97% | +3.75% | +6.23% | +9.67% | +5.63% | +2.10% | +3.02% | +2.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China National Petroleum Corp | — | 5.79% | 10.00M | $1.5M |
| 2 | Bank Of China Ltd | — | 5.75% | 10.00M | $1.5M |
| 3 | State Grid Corp Of China | — | 5.75% | 10.00M | $1.5M |
| 4 | China Three Gorges Corp | — | 5.70% | 10.00M | $1.5M |
| 5 | China Government Bond | — | 5.52% | 9.65M | $1.5M |
| 6 | China Government Bond | — | 5.28% | 9.33M | $1.4M |
| 7 | China Southern Power Grid Co Ltd | — | 4.09% | 7.00M | $1.1M |
| 8 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.77% | 6.65M | $994.5K |
| 9 | China Petrochemical Corp | — | 3.57% | 6.25M | $940.3K |
| 10 | China Everbright Bank Co Ltd | — | 3.35% | 5.80M | $884.3K |
| 11 | Bank Of Communications Co Ltd | — | 3.35% | 5.80M | $884.2K |
| 12 | China Government Bond | — | 3.33% | 5.85M | $876.9K |
| 13 | State Grid Corp Of China | — | 3.23% | 5.50M | $851.7K |
| 14 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.07% | 5.40M | $808.6K |
| 15 | China Development Bank | — | 2.95% | 4.80M | $778.2K |
| 16 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.85% | 4.64M | $751.9K |
| 17 | China Development Bank | — | 2.69% | 4.46M | $708.6K |
| 18 | China Development Bank | — | 2.62% | 4.15M | $690.0K |
| 19 | China Development Bank | — | 2.51% | 4.06M | $661.2K |
| 20 | Guangdong Hengjian Investment Holding C | — | 2.49% | 4.30M | $656.5K |
| 21 | Export-Import Bank Of China/The | — | 2.09% | 3.40M | $551.4K |
| 22 | China Government Bond | — | 2.09% | 3.49M | $550.4K |
| 23 | China Government Bond | — | 1.93% | 3.38M | $508.2K |
| 24 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.91% | 3.02M | $502.5K |
| 25 | China Development Bank | — | 1.89% | 3.08M | $497.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3536 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0260 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -14.97% / -11.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0283 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0267 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0264 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0344 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0311 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0311 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0298 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0315 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0307 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0299 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.66% / 4.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 0.482 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.34% / -4.59% | Сортино 1Л | 2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.032 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.229 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.43K | Средний объём | 6.60K |
| AUM | $26.4M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $21.3K | +0.08% | $26.4M → $26.4M |
| 1 неделя | $193.1K | +0.74% | $26.3M → $26.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBON
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.