CBON VanEck China Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.17 | Day Range | 24.14 – 24.14 |
| 52-Week Range | 22.30 – 24.25 | Volume | 3.44K |
| Avg Volume | 5.25K | AUM | $28.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 1.42% |
| NAV | 24.01 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Nov 10, 2014 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F379 | ISIN | US92189F3799 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck China Bond ETF (CBON) is designed to closely track the total return of the FTSE Chinese Broad Bond 0 – 10 Diversified Select Index (CFIICNDS), before accounting for the ETF's operational costs. This underlying index consists of various fixed-rate, Renminbi (RMB)-denominated bonds issued in the People's Republic of China by a range of Chinese entities, including corporate credit providers, the government, and state-backed or quasi-governmental institutions like policy banks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.12% | +1.22% | +2.51% | +5.65% | +7.92% | +3.96% | -0.18% | +0.28% | -0.36% |
| Rendimento totale | -0.12% | +1.34% | +2.99% | +6.58% | +9.33% | +5.81% | +2.11% | +3.02% | +2.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China National Petroleum Corp | — | 5.34% | 10.00M | $1.5M |
| 2 | Bank Of China Ltd | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 3 | State Grid Corp Of China | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 4 | China Three Gorges Corp | — | 5.24% | 10.00M | $1.5M |
| 5 | China Government Bond | — | 5.07% | 9.65M | $1.5M |
| 6 | China Government Bond | — | 4.86% | 9.33M | $1.4M |
| 7 | China Southern Power Grid Co Ltd | — | 3.75% | 7.00M | $1.1M |
| 8 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.46% | 6.65M | $998.1K |
| 9 | China Petrochemical Corp | — | 3.28% | 6.25M | $946.1K |
| 10 | China Government Bond | — | 3.12% | 5.97M | $900.2K |
| 11 | China Government Bond | — | 3.06% | 5.85M | $881.0K |
| 12 | China Government Bond | — | 2.95% | 5.66M | $850.8K |
| 13 | State Grid Corp Of China | — | 2.89% | 5.50M | $833.1K |
| 14 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.82% | 5.40M | $811.7K |
| 15 | China Development Bank | — | 2.76% | 4.79M | $794.8K |
| 16 | China Development Bank | — | 2.63% | 4.80M | $758.6K |
| 17 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.62% | 4.64M | $753.9K |
| 18 | China Government Bond | — | 2.50% | 4.73M | $721.1K |
| 19 | China Development Bank | — | 2.47% | 4.46M | $712.3K |
| 20 | China Development Bank | — | 2.41% | 4.15M | $693.6K |
| 21 | Guangdong Hengjian Investment Holding C | — | 2.29% | 4.30M | $659.7K |
| 22 | China Development Bank | — | 2.25% | 4.06M | $648.4K |
| 23 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.09% | 3.95M | $601.3K |
| 24 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.92% | 3.40M | $554.2K |
| 25 | China Government Bond | — | 1.92% | 3.49M | $553.1K |
| 26 | China Government Bond | — | 1.91% | 3.59M | $551.4K |
| 27 | China Government Bond | — | 1.78% | 3.38M | $511.4K |
| 28 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.75% | 3.02M | $505.2K |
| 29 | China Development Bank | — | 1.73% | 3.08M | $498.5K |
| 30 | China Government Bond | — | 1.46% | 2.59M | $421.6K |
| 31 | China Development Bank | — | 1.41% | 2.64M | $406.9K |
| 32 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.41% | 2.53M | $406.0K |
| 33 | Agricultural Development Bank Of China | — | 1.33% | 2.42M | $384.2K |
| 34 | China Government Bond | — | 1.25% | 2.29M | $359.2K |
| 35 | China Development Bank | — | 1.08% | 1.95M | $311.4K |
| 36 | China Government Bond | — | 0.97% | 1.76M | $278.9K |
| 37 | China Development Bank | — | 0.62% | 1.13M | $177.9K |
| 38 | -USD CASH- | — | 0.55% | 159.82K | $159.8K |
| 39 | Export-Import Bank Of China/The | — | 0.33% | 580.00K | $96.0K |
| 40 | -CNY CASH- | — | 0.32% | 623.76K | $93.0K |
| 41 | Other/Cash | — | -0.19% | 0 | -$54.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3436 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0240 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -16.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -18.32% / -12.00% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0240 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0266 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0283 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0267 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0264 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0344 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0311 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0311 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0298 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0315 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.43% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 0.474 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.34% / -4.59% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.032 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.258 |
| Downside deviation 1Y | 2.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.44K | Average volume | 5.25K |
| AUM | $28.8M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.3K | -0.01% | $28.8M → $28.8M |
| 1 Month | $2.4M | +9.23% | $26.4M → $28.8M |
| 1 Week | $84.0K | +0.29% | $28.7M → $28.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CBON
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.