CBON VanEck China Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.17 | Intervalo Diário | 24.14 – 24.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.30 – 24.25 | Volume | 3.44K |
| Volume Médio | 5.25K | AUM | $28.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 1.42% |
| NAV | 24.01 | Prêmio/Desconto | +0.54% indicativo |
| Início | Nov 10, 2014 | Posições | 35 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F379 | ISIN | US92189F3799 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VanEck China Bond ETF (CBON) is designed to closely track the total return of the FTSE Chinese Broad Bond 0 – 10 Diversified Select Index (CFIICNDS), before accounting for the ETF's operational costs. This underlying index consists of various fixed-rate, Renminbi (RMB)-denominated bonds issued in the People's Republic of China by a range of Chinese entities, including corporate credit providers, the government, and state-backed or quasi-governmental institutions like policy banks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.12% | +1.22% | +2.51% | +5.65% | +7.92% | +3.96% | -0.18% | +0.28% | -0.36% |
| Retorno total | -0.12% | +1.34% | +2.99% | +6.58% | +9.33% | +5.81% | +2.11% | +3.02% | +2.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 41 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China National Petroleum Corp | — | 5.34% | 10.00M | $1.5M |
| 2 | Bank Of China Ltd | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 3 | State Grid Corp Of China | — | 5.28% | 10.00M | $1.5M |
| 4 | China Three Gorges Corp | — | 5.24% | 10.00M | $1.5M |
| 5 | China Government Bond | — | 5.07% | 9.65M | $1.5M |
| 6 | China Government Bond | — | 4.86% | 9.33M | $1.4M |
| 7 | China Southern Power Grid Co Ltd | — | 3.75% | 7.00M | $1.1M |
| 8 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.46% | 6.65M | $998.1K |
| 9 | China Petrochemical Corp | — | 3.28% | 6.25M | $946.1K |
| 10 | China Government Bond | — | 3.12% | 5.97M | $900.2K |
| 11 | China Government Bond | — | 3.06% | 5.85M | $881.0K |
| 12 | China Government Bond | — | 2.95% | 5.66M | $850.8K |
| 13 | State Grid Corp Of China | — | 2.89% | 5.50M | $833.1K |
| 14 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.82% | 5.40M | $811.7K |
| 15 | China Development Bank | — | 2.76% | 4.79M | $794.8K |
| 16 | China Development Bank | — | 2.63% | 4.80M | $758.6K |
| 17 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.62% | 4.64M | $753.9K |
| 18 | China Government Bond | — | 2.50% | 4.73M | $721.1K |
| 19 | China Development Bank | — | 2.47% | 4.46M | $712.3K |
| 20 | China Development Bank | — | 2.41% | 4.15M | $693.6K |
| 21 | Guangdong Hengjian Investment Holding C | — | 2.29% | 4.30M | $659.7K |
| 22 | China Development Bank | — | 2.25% | 4.06M | $648.4K |
| 23 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.09% | 3.95M | $601.3K |
| 24 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.92% | 3.40M | $554.2K |
| 25 | China Government Bond | — | 1.92% | 3.49M | $553.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3436 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0240 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -16.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -18.32% / -12.00% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0240 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0266 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0283 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0267 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0264 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0344 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0311 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0311 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0298 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0315 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.43% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 0.474 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.34% / -4.59% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.032 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.258 |
| Desvio negativo 1A | 2.13% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.44K | Volume médio | 5.25K |
| AUM | $28.8M | Prêmio/Desconto | +0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.3K | -0.01% | $28.8M → $28.8M |
| 1 Mês | $2.4M | +9.23% | $26.4M → $28.8M |
| 1 Semana | $84.0K | +0.29% | $28.7M → $28.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CBON
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.