CBON VanEck China Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.09 | Rentang Harian | 24.00 – 24.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.25 – 24.15 | Volume | 3.43K |
| Volume Rata-Rata | 6.61K | AUM | $26.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 23.96 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Nov 10, 2014 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189F379 | ISIN | US92189F3799 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VanEck China Bond ETF (CBON) is designed to closely track the total return of the FTSE Chinese Broad Bond 0 – 10 Diversified Select Index (CFIICNDS), before accounting for the ETF's operational costs. This underlying index consists of various fixed-rate, Renminbi (RMB)-denominated bonds issued in the People's Republic of China by a range of Chinese entities, including corporate credit providers, the government, and state-backed or quasi-governmental institutions like policy banks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.90% | +1.07% | +3.46% | +5.45% | +8.05% | +3.60% | -0.22% | +0.24% | -0.38% |
| Total return | +1.05% | +1.47% | +4.24% | +6.40% | +9.80% | +5.70% | +2.17% | +3.03% | +2.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China National Petroleum Corp | — | 5.79% | 10.00M | $1.5M |
| 2 | Bank Of China Ltd | — | 5.75% | 10.00M | $1.5M |
| 3 | State Grid Corp Of China | — | 5.75% | 10.00M | $1.5M |
| 4 | China Three Gorges Corp | — | 5.70% | 10.00M | $1.5M |
| 5 | China Government Bond | — | 5.52% | 9.65M | $1.5M |
| 6 | China Government Bond | — | 5.28% | 9.33M | $1.4M |
| 7 | China Southern Power Grid Co Ltd | — | 4.09% | 7.00M | $1.1M |
| 8 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.77% | 6.65M | $994.5K |
| 9 | China Petrochemical Corp | — | 3.57% | 6.25M | $940.3K |
| 10 | China Everbright Bank Co Ltd | — | 3.35% | 5.80M | $884.3K |
| 11 | Bank Of Communications Co Ltd | — | 3.35% | 5.80M | $884.2K |
| 12 | China Government Bond | — | 3.33% | 5.85M | $876.9K |
| 13 | State Grid Corp Of China | — | 3.23% | 5.50M | $851.7K |
| 14 | Agricultural Development Bank Of China | — | 3.07% | 5.40M | $808.6K |
| 15 | China Development Bank | — | 2.95% | 4.80M | $778.2K |
| 16 | Agricultural Development Bank Of China | — | 2.85% | 4.64M | $751.9K |
| 17 | China Development Bank | — | 2.69% | 4.46M | $708.6K |
| 18 | China Development Bank | — | 2.62% | 4.15M | $690.0K |
| 19 | China Development Bank | — | 2.51% | 4.06M | $661.2K |
| 20 | Guangdong Hengjian Investment Holding C | — | 2.49% | 4.30M | $656.5K |
| 21 | Export-Import Bank Of China/The | — | 2.09% | 3.40M | $551.4K |
| 22 | China Government Bond | — | 2.09% | 3.49M | $550.4K |
| 23 | China Government Bond | — | 1.93% | 3.38M | $508.2K |
| 24 | Export-Import Bank Of China/The | — | 1.91% | 3.02M | $502.5K |
| 25 | China Development Bank | — | 1.89% | 3.08M | $497.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3536 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0260 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -14.97% / -11.22% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0283 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0267 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0264 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0344 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0311 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0311 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0298 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0315 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0307 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0299 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.27% | Sharpe 1T / 3T | 1.70 / 0.495 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.34% / -4.59% | Sortino 1T | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.032 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.228 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.43K | Volume rata-rata | 6.61K |
| AUM | $26.4M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.6K | +0.01% | $26.4M → $26.4M |
| 1 Minggu | $49.8K | +0.19% | $26.3M → $26.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CBON
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.