CBLS Clough Hedged Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.58 | Дневной диапазон | 31.63 – 31.90 |
| Диапазон за 52 недели | 27.02 – 34.52 | Объём торгов | 2.13K |
| Средний объём | 3.08K | AUM | $57.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.89% | Доходность (TTM) | 0.77% |
| NAV | 31.58 | Премия/дисконт | +0.97% индикативный |
| Дата запуска | Nov 13, 2020 | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | Changebridge | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322806 | ISIN | US2103228068 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's investment approach prioritizes identifying widespread global trends. It then employs a meticulous, company-specific (bottom-up) research methodology to pinpoint individual businesses that are strategically positioned to capitalize on these overarching themes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.79% | -1.70% | +5.32% | +15.93% | +10.85% | +18.49% | +4.25% | — | +7.86% |
| Совокупная доходность | +1.79% | -1.70% | +5.32% | +15.93% | +11.86% | +19.31% | +4.68% | — | +8.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $189.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 79 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROKER SWEEP | — | 45.70% | 27.63M | $27.6M |
| 2 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND (INST SHS) | — | 9.40% | 5.68M | $5.7M |
| 3 | StoneCo Ltd | STNE | 2.81% | 136.60K | $1.7M |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2.77% | 104.03K | $1.7M |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.73% | 5.98K | $1.6M |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 2.65% | 6.90K | $1.6M |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 2.59% | 15.34K | $1.6M |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.59% | 3.74K | $1.6M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.55% | 5.19K | $1.5M |
| 10 | Atlas Energy Solutions Inc | AESI | 2.53% | 124.53K | $1.5M |
| 11 | Snowflake Inc | SNOW | 2.52% | 4.13K | $1.5M |
| 12 | SharkNinja Inc | SN | 2.51% | 8.21K | $1.5M |
| 13 | Amphenol Corp | APH | 2.47% | 17.11K | $1.5M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.46% | 3.28K | $1.5M |
| 15 | Rollins Inc | ROL | 2.46% | 46.47K | $1.5M |
| 16 | Venture Global Inc | VG | 2.45% | 112.56K | $1.5M |
| 17 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD | CCC | 2.45% | 210.51K | $1.5M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.45% | 5.63K | $1.5M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.43% | 2.50K | $1.5M |
| 20 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.43% | 5.27K | $1.5M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.42% | 3.86K | $1.5M |
| 22 | Devon Energy Corp | DVN | 2.42% | 30.31K | $1.5M |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.41% | 19.73K | $1.5M |
| 24 | Baker Hughes Co | BKR | 2.40% | 25.56K | $1.5M |
| 25 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.40% | 6.93K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2470 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.2470 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +28.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2470 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1924 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.35% / 15.38% | Шарп 1Л / 3Л | 0.603 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.01% / -15.26% | Сортино 1Л | 0.817 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.598 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.537 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.13K | Средний объём | 3.08K |
| AUM | $57.5M | Премия/дисконт | +0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $57.5M → $57.5M |
| 1 месяц | -$1.9M | -3.35% | $57.6M → $57.5M |
| 1 неделя | -$582.8K | -1.01% | $58.0M → $57.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBLS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.