CBLS Clough Hedged Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.58 | Rentang Harian | 31.63 – 31.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.02 – 34.52 | Volume | 2.13K |
| Volume Rata-Rata | 3.08K | AUM | $57.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.89% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 31.58 | Premium/Diskon | +0.97% indikatif |
| Inception | Nov 13, 2020 | Kepemilikan | 20 |
| Penerbit | Changebridge | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322806 | ISIN | US2103228068 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's investment approach prioritizes identifying widespread global trends. It then employs a meticulous, company-specific (bottom-up) research methodology to pinpoint individual businesses that are strategically positioned to capitalize on these overarching themes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.79% | -1.70% | +5.32% | +15.93% | +10.85% | +18.49% | +4.25% | — | +7.86% |
| Total return | +1.79% | -1.70% | +5.32% | +15.93% | +11.86% | +19.31% | +4.68% | — | +8.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $189.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 79 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROKER SWEEP | — | 45.70% | 27.63M | $27.6M |
| 2 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND (INST SHS) | — | 9.40% | 5.68M | $5.7M |
| 3 | StoneCo Ltd | STNE | 2.81% | 136.60K | $1.7M |
| 4 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2.77% | 104.03K | $1.7M |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.73% | 5.98K | $1.6M |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 2.65% | 6.90K | $1.6M |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 2.59% | 15.34K | $1.6M |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.59% | 3.74K | $1.6M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.55% | 5.19K | $1.5M |
| 10 | Atlas Energy Solutions Inc | AESI | 2.53% | 124.53K | $1.5M |
| 11 | Snowflake Inc | SNOW | 2.52% | 4.13K | $1.5M |
| 12 | SharkNinja Inc | SN | 2.51% | 8.21K | $1.5M |
| 13 | Amphenol Corp | APH | 2.47% | 17.11K | $1.5M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.46% | 3.28K | $1.5M |
| 15 | Rollins Inc | ROL | 2.46% | 46.47K | $1.5M |
| 16 | Venture Global Inc | VG | 2.45% | 112.56K | $1.5M |
| 17 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD | CCC | 2.45% | 210.51K | $1.5M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.45% | 5.63K | $1.5M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.43% | 2.50K | $1.5M |
| 20 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.43% | 5.27K | $1.5M |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.42% | 3.86K | $1.5M |
| 22 | Devon Energy Corp | DVN | 2.42% | 30.31K | $1.5M |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.41% | 19.73K | $1.5M |
| 24 | Baker Hughes Co | BKR | 2.40% | 25.56K | $1.5M |
| 25 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.40% | 6.93K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2470 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2470 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +28.38% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2470 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1924 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.35% / 15.38% | Sharpe 1T / 3T | 0.603 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.01% / -15.26% | Sortino 1T | 0.817 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.598 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.537 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.13K | Volume rata-rata | 3.08K |
| AUM | $57.5M | Premium/Diskon | +0.97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $57.5M → $57.5M |
| 1 Bulan | -$1.9M | -3.35% | $57.6M → $57.5M |
| 1 Minggu | -$582.8K | -1.01% | $58.0M → $57.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CBLS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.