CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 91.10 | 当日价格区间 | 90.99 – 91.28 |
| 52周区间 | 75.61 – 93.05 | 成交量 | 8.94K |
| 平均成交量 | 43.61K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 0.75% |
| NAV | 91.05 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 18, 2016 | 持仓明细 | 443 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.88% | +1.64% | +10.24% | +10.73% | +16.25% | +19.32% | +10.36% | +13.24% | +13.19% |
| 总回报 | +3.88% | +1.97% | +10.61% | +11.08% | +17.20% | +20.45% | +11.54% | +14.65% | +14.56% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 445 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.07% | 521.29K | $108.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 316.10K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.79% | 159.87K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 202.51K | $53.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 120.40K | $41.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.72% | 102.08K | $36.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 97.08K | $33.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 45.15K | $25.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 62.53K | $22.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 24.31K | $22.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 58.25K | $20.3M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 33.79K | $15.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.10% | 38.73K | $14.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.26K | $14.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 122.96K | $13.1M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 12.44K | $12.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.85% | 77.72K | $11.4M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.84% | 18.82K | $11.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.72% | 11.97K | $9.7M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.71% | 65.19K | $9.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 152.31K | $9.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.70% | 85.13K | $9.4M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.69% | 106.47K | $9.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.69% | 27.12K | $9.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 49.38K | $8.7M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.75% | 已派发（过去12个月） | $0.6848 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| 1年增长率 | -0.76% | 3年/5年增长率（年化） | +2.76% / +4.60% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.90% / 15.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.13 / 1.19 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.41% / -19.34% | 索提诺比率（1年） | 1.63 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.993 | 与标普500的相关性（1年） | 0.992 |
| 下行偏差 1年 | 8.93% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.94K | 平均成交量 | 43.61K |
| AUM | $1.35B | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.2M | -0.24% | $1.34B → $1.34B |
| 1周 | -$9.7M | -0.71% | $1.36B → $1.34B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： CATH
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。