CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 92.03 | Günlük Aralık | 92.23 – 92.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.61 – 93.05 | Hacim | 27.34K |
| Ort. Hacim | 44.52K | AUM | $1.39B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 0.74% |
| NAV | 92.02 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 18, 2016 | Varlıklar | 444 |
| İhraççı | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.12% | +3.21% | +13.41% | +12.59% | +13.60% | +20.37% | +11.15% | +13.60% | +13.21% |
| Toplam getiri | +2.12% | +3.21% | +13.78% | +12.94% | +14.52% | +21.51% | +12.34% | +15.02% | +14.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 446 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 529.17K | $121.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.70% | 319.13K | $107.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.23% | 162.37K | $86.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 205.89K | $54.0M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 122.42K | $43.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.70% | 104.20K | $37.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 99.15K | $34.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.37% | 46.08K | $33.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 24.73K | $25.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.62% | 59.11K | $22.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.49% | 62.61K | $20.8M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.11% | 40.14K | $15.5M |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 1.04% | 35.05K | $14.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.84K | $14.5M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.04% | 129.81K | $14.5M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.92K | $12.2M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.87% | 80.39K | $12.2M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.82% | 108.83K | $11.4M |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.80% | 19.05K | $11.2M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.76% | 50.39K | $10.5M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.73% | 67.71K | $10.2M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 86.32K | $10.2M |
| 23 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.70% | 22.90K | $9.7M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.69% | 11.97K | $9.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 17.39K | $8.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.74% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6848 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.76% / +4.60% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.89% / 15.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.16 / 1.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.41% / -19.34% | Sortino 1Y | 1.72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.994 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.992 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.64% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.34K | Ortalama hacim | 44.52K |
| AUM | $1.39B | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Ay | $5.1M | +0.38% | $1.36B → $1.39B |
| 1 Hafta | $5.4M | +0.40% | $1.36B → $1.39B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CATH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.