CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 92.03 | Intervalo Diário | 92.23 – 92.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 75.61 – 93.05 | Volume | 27.34K |
| Volume Médio | 44.52K | AUM | $1.39B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 0.74% |
| NAV | 92.02 | Prêmio/Desconto | +0.61% indicativo |
| Início | Apr 18, 2016 | Posições | 444 |
| Emissor | Global X | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.12% | +3.21% | +13.41% | +12.59% | +13.60% | +20.37% | +11.15% | +13.60% | +13.21% |
| Retorno total | +2.12% | +3.21% | +13.78% | +12.94% | +14.52% | +21.51% | +12.34% | +15.02% | +14.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 446 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 529.17K | $121.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.70% | 319.13K | $107.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.23% | 162.37K | $86.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 205.89K | $54.0M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 122.42K | $43.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.70% | 104.20K | $37.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 99.15K | $34.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.37% | 46.08K | $33.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 24.73K | $25.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.62% | 59.11K | $22.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.49% | 62.61K | $20.8M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.11% | 40.14K | $15.5M |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 1.04% | 35.05K | $14.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.84K | $14.5M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.04% | 129.81K | $14.5M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.92K | $12.2M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.87% | 80.39K | $12.2M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.82% | 108.83K | $11.4M |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.80% | 19.05K | $11.2M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.76% | 50.39K | $10.5M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.73% | 67.71K | $10.2M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 86.32K | $10.2M |
| 23 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.70% | 22.90K | $9.7M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.69% | 11.97K | $9.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 17.39K | $8.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.74% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6848 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.76% / +4.60% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.89% / 15.28% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 1.24 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.41% / -19.34% | Sortino 1A | 1.72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.994 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.992 |
| Desvio negativo 1A | 8.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.34K | Volume médio | 44.52K |
| AUM | $1.39B | Prêmio/Desconto | +0.61% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Mês | $5.1M | +0.38% | $1.36B → $1.39B |
| 1 Semana | $5.4M | +0.40% | $1.36B → $1.39B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CATH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.