CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 91.10 | Dagbandbreedte | 90.99 – 91.28 |
| 52-weeksbereik | 75.61 – 93.05 | Volume | 8.94K |
| Gem. volume | 43.61K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 91.05 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 18, 2016 | Posities | 443 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.88% | +1.64% | +10.24% | +10.73% | +16.25% | +19.32% | +10.36% | +13.24% | +13.19% |
| Totaalrendement | +3.88% | +1.97% | +10.61% | +11.08% | +17.20% | +20.45% | +11.54% | +14.65% | +14.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 445 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.07% | 521.29K | $108.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 316.10K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.79% | 159.87K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 202.51K | $53.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 120.40K | $41.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.72% | 102.08K | $36.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 97.08K | $33.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 45.15K | $25.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 62.53K | $22.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 24.31K | $22.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 58.25K | $20.3M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 33.79K | $15.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.10% | 38.73K | $14.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.26K | $14.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 122.96K | $13.1M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 12.44K | $12.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.85% | 77.72K | $11.4M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.84% | 18.82K | $11.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.72% | 11.97K | $9.7M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.71% | 65.19K | $9.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 152.31K | $9.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.70% | 85.13K | $9.4M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.69% | 106.47K | $9.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.69% | 27.12K | $9.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 49.38K | $8.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6848 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| Groei 1J | -0.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.76% / +4.60% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.90% / 15.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.13 / 1.19 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.41% / -19.34% | Sortino 1J | 1.63 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.993 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.992 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.93% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.94K | Gemiddeld volume | 43.61K |
| AUM | $1.35B | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$3.2M | -0.24% | $1.34B → $1.34B |
| 1 week | -$9.7M | -0.71% | $1.36B → $1.34B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CATH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.