CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 91.10 | 당일 가격 범위 | 90.99 – 91.28 |
| 52주 범위 | 75.61 – 93.05 | 거래량 | 8.94K |
| 평균 거래량 | 43.61K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 0.75% |
| NAV | 91.05 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Apr 18, 2016 | 보유 종목 | 443 |
| 운용사 | Global X | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.88% | +1.64% | +10.24% | +10.73% | +16.25% | +19.32% | +10.36% | +13.24% | +13.19% |
| 총수익률 | +3.88% | +1.97% | +10.61% | +11.08% | +17.20% | +20.45% | +11.54% | +14.65% | +14.56% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 445 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.07% | 521.29K | $108.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 316.10K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.79% | 159.87K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 202.51K | $53.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 120.40K | $41.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.72% | 102.08K | $36.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 97.08K | $33.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 45.15K | $25.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 62.53K | $22.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 24.31K | $22.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 58.25K | $20.3M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 33.79K | $15.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.10% | 38.73K | $14.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.26K | $14.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 122.96K | $13.1M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 12.44K | $12.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.85% | 77.72K | $11.4M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.84% | 18.82K | $11.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.72% | 11.97K | $9.7M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.71% | 65.19K | $9.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 152.31K | $9.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.70% | 85.13K | $9.4M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.69% | 106.47K | $9.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.69% | 27.12K | $9.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 49.38K | $8.7M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.75% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6848 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.76% / +4.60% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.90% / 15.34% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.13 / 1.19 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.41% / -19.34% | 소르티노 지수 1년 | 1.63 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.993 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.992 |
| 하방 편차 1년 | 8.93% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.94K | 평균 거래량 | 43.61K |
| AUM | $1.35B | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$3.2M | -0.24% | $1.34B → $1.34B |
| 1주 | -$9.7M | -0.71% | $1.36B → $1.34B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — CATH
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.