CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 92.03 | Day Range | 92.23 – 92.71 |
| 52-Week Range | 75.61 – 93.05 | Volume | 27.34K |
| Avg Volume | 44.52K | AUM | $1.39B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 0.74% |
| NAV | 92.02 | Premio/Sconto | +0.61% indicativo |
| Inception | Apr 18, 2016 | Posizioni in portafoglio | 444 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.12% | +3.21% | +13.41% | +12.59% | +13.60% | +20.37% | +11.15% | +13.60% | +13.21% |
| Rendimento totale | +2.12% | +3.21% | +13.78% | +12.94% | +14.52% | +21.51% | +12.34% | +15.02% | +14.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 446 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.70% | 529.17K | $121.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.70% | 319.13K | $107.4M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.23% | 162.37K | $86.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 205.89K | $54.0M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 122.42K | $43.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.70% | 104.20K | $37.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 99.15K | $34.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.37% | 46.08K | $33.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.82% | 24.73K | $25.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.62% | 59.11K | $22.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.49% | 62.61K | $20.8M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.11% | 40.14K | $15.5M |
| 13 | AMGEN INC | AMGN | 1.04% | 35.05K | $14.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.84K | $14.5M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.04% | 129.81K | $14.5M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.88% | 12.92K | $12.2M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.87% | 80.39K | $12.2M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.82% | 108.83K | $11.4M |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.80% | 19.05K | $11.2M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.76% | 50.39K | $10.5M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.73% | 67.71K | $10.2M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 86.32K | $10.2M |
| 23 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.70% | 22.90K | $9.7M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.69% | 11.97K | $9.6M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.63% | 17.39K | $8.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6848 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | -0.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.76% / +4.60% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.89% / 15.28% | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / 1.24 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.41% / -19.34% | Sortino 1A | 1.72 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.994 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.992 |
| Downside deviation 1Y | 8.64% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.34K | Average volume | 44.52K |
| AUM | $1.39B | Premio/Sconto | +0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Month | $5.1M | +0.38% | $1.36B → $1.39B |
| 1 Week | $5.4M | +0.40% | $1.36B → $1.39B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CATH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.