CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 91.10 | Day Range | 90.99 – 91.28 |
| 52-Week Range | 75.61 – 93.05 | Volume | 8.94K |
| Avg Volume | 43.61K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 0.75% |
| NAV | 91.05 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Apr 18, 2016 | Posizioni in portafoglio | 443 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.88% | +1.64% | +10.24% | +10.73% | +16.25% | +19.32% | +10.36% | +13.24% | +13.19% |
| Rendimento totale | +3.88% | +1.97% | +10.61% | +11.08% | +17.20% | +20.45% | +11.54% | +14.65% | +14.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 445 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.07% | 521.29K | $108.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 316.10K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.79% | 159.87K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 202.51K | $53.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 120.40K | $41.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.72% | 102.08K | $36.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 97.08K | $33.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 45.15K | $25.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 62.53K | $22.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 24.31K | $22.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 58.25K | $20.3M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 33.79K | $15.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.10% | 38.73K | $14.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.26K | $14.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 122.96K | $13.1M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 12.44K | $12.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.85% | 77.72K | $11.4M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.84% | 18.82K | $11.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.72% | 11.97K | $9.7M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.71% | 65.19K | $9.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 152.31K | $9.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.70% | 85.13K | $9.4M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.69% | 106.47K | $9.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.69% | 27.12K | $9.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 49.38K | $8.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6848 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | -0.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.76% / +4.60% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.90% / 15.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.13 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.41% / -19.34% | Sortino 1A | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.993 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.992 |
| Downside deviation 1Y | 8.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.94K | Average volume | 43.61K |
| AUM | $1.35B | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.2M | -0.24% | $1.34B → $1.34B |
| 1 Week | -$9.7M | -0.71% | $1.36B → $1.34B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CATH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.