CATH Global X - S&P 500 Catholic Values ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 91.10 | Rentang Harian | 90.99 – 91.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 75.61 – 93.05 | Volume | 8.94K |
| Volume Rata-Rata | 43.61K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 91.05 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Apr 18, 2016 | Kepemilikan | 443 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y889 | ISIN | US37954Y8892 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) is designed to largely replicate the financial returns, encompassing both capital growth and income, of the S&P 500 Catholic Values Index. This mirroring of performance is considered prior to the impact of fund fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.88% | +1.64% | +10.24% | +10.73% | +16.25% | +19.32% | +10.36% | +13.24% | +13.19% |
| Total return | +3.88% | +1.97% | +10.61% | +11.08% | +17.20% | +20.45% | +11.54% | +14.65% | +14.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 445 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.07% | 521.29K | $108.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 316.10K | $98.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.79% | 159.87K | $77.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 202.51K | $53.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.11% | 120.40K | $41.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.72% | 102.08K | $36.6M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 97.08K | $33.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 45.15K | $25.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 62.53K | $22.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 24.31K | $22.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 58.25K | $20.3M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 33.79K | $15.0M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.10% | 38.73K | $14.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 85.26K | $14.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 0.97% | 122.96K | $13.1M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 12.44K | $12.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.85% | 77.72K | $11.4M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.84% | 18.82K | $11.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.72% | 11.97K | $9.7M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.71% | 65.19K | $9.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 152.31K | $9.5M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.70% | 85.13K | $9.4M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.69% | 106.47K | $9.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.69% | 27.12K | $9.3M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 49.38K | $8.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6848 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2817 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.76% / +4.60% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2817 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4031 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2849 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4052 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2654 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2672 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3640 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.2580 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3870 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2180 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.3290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.90% / 15.34% | Sharpe 1T / 3T | 1.13 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.41% / -19.34% | Sortino 1T | 1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.993 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.992 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.94K | Volume rata-rata | 43.61K |
| AUM | $1.35B | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.2M | -0.24% | $1.34B → $1.34B |
| 1 Minggu | -$9.7M | -0.71% | $1.36B → $1.34B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CATH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.