CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.02 | Rentang Harian | 26.00 – 26.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.06 – 27.39 | Volume | 275.15K |
| Volume Rata-Rata | 220.38K | AUM | $392.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 14.60% |
| NAV | 26.06 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Nov 20, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Calamos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T530 | ISIN | US12811T5305 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CAIQ is an equity alternative fund. It is actively managed, seeking a high, stable monthly income with reduced downside risk through exposure to the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. The autocallable index reflects the performance of a theoretical portfolio comprising 52 to 260 synthetic autocallable notes arranged in a laddered structure with staggered entry points. The fund, however, does not intend to replicate or track the said index, but instead uses financial instruments to gain exposure similar to its level. The fund will invest substantially in ultra-short term US Treasurys, cash, cash equivalents, box spreads, and unfunded total return swaps. Entering swap agreements with swap counterparties allows the fund to acquire comprehensive exposure to the theoretical portfolio of synthetic autocallables through a single instrument. The fund may also gain exposure to the index through a wholly-owned subsidiary organized in the Cayman Islands, capped at 25%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.40% | -1.10% | +5.63% | +1.76% | — | — | — | — | +4.28% |
| Total return | +2.40% | +0.38% | +11.84% | +12.80% | — | — | — | — | +17.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOQL: MerQube NASDAQ-100 VOL… | — | 52.19% | 163.62K | $390.8M |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | CBOX | 40.63% | 2.98M | $304.3M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 7.34% | 55.54M | $55.0M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.61% | 4.57M | $4.6M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.77% | 0 | -$5.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 14.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8085 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3825 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3825 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3820 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3808 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3779 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3786 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3787 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3810 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3750 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3940 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.45% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.01% / — | Sortino 1T | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.861 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 275.15K | Volume rata-rata | 220.38K |
| AUM | $392.2M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.2M | +0.82% | $389.0M → $392.2M |
| 1 Bulan | $41.2M | +12.07% | $341.8M → $392.2M |
| 1 Minggu | $19.2M | +5.14% | $373.3M → $392.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CAIQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.