CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.02 | Rango diario | 26.00 – 26.09 |
| Rango de 52 semanas | 23.06 – 27.39 | Volumen | 275.15K |
| Volumen prom. | 220.38K | AUM | $392.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | 14.60% |
| NAV | 26.06 | Prima/Descuento | +0.07% indicativo |
| Inicio | Nov 20, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Calamos | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Global | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T530 | ISIN | US12811T5305 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
CAIQ is an equity alternative fund. It is actively managed, seeking a high, stable monthly income with reduced downside risk through exposure to the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. The autocallable index reflects the performance of a theoretical portfolio comprising 52 to 260 synthetic autocallable notes arranged in a laddered structure with staggered entry points. The fund, however, does not intend to replicate or track the said index, but instead uses financial instruments to gain exposure similar to its level. The fund will invest substantially in ultra-short term US Treasurys, cash, cash equivalents, box spreads, and unfunded total return swaps. Entering swap agreements with swap counterparties allows the fund to acquire comprehensive exposure to the theoretical portfolio of synthetic autocallables through a single instrument. The fund may also gain exposure to the index through a wholly-owned subsidiary organized in the Cayman Islands, capped at 25%.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.40% | -1.10% | +5.63% | +1.76% | — | — | — | — | +4.28% |
| Rentabilidad total | +2.40% | +0.38% | +11.84% | +12.80% | — | — | — | — | +17.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOQL: MerQube NASDAQ-100 VOL… | — | 52.19% | 163.62K | $390.8M |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | CBOX | 40.63% | 2.98M | $304.3M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 7.34% | 55.54M | $55.0M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.61% | 4.57M | $4.6M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.77% | 0 | -$5.8M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 14.60% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.8085 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.3825 (Oct 08, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3825 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3820 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3808 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3779 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3786 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3787 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3810 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3750 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3940 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.45% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.01% / — | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.861 |
| Desviación a la baja 1A | 8.39% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 275.15K | Volumen promedio | 220.38K |
| AUM | $392.2M | Prima/Descuento | +0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $3.2M | +0.82% | $389.0M → $392.2M |
| 1 mes | $41.2M | +12.07% | $341.8M → $392.2M |
| 1 semana | $19.2M | +5.14% | $373.3M → $392.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.