CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.02 | Tagesspanne | 26.00 – 26.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.06 – 27.39 | Volumen | 275.15K |
| Durchschn. Volumen | 220.38K | AUM | $392.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 14.60% |
| NAV | 26.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Nov 20, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Calamos | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T530 | ISIN | US12811T5305 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CAIQ is an equity alternative fund. It is actively managed, seeking a high, stable monthly income with reduced downside risk through exposure to the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. The autocallable index reflects the performance of a theoretical portfolio comprising 52 to 260 synthetic autocallable notes arranged in a laddered structure with staggered entry points. The fund, however, does not intend to replicate or track the said index, but instead uses financial instruments to gain exposure similar to its level. The fund will invest substantially in ultra-short term US Treasurys, cash, cash equivalents, box spreads, and unfunded total return swaps. Entering swap agreements with swap counterparties allows the fund to acquire comprehensive exposure to the theoretical portfolio of synthetic autocallables through a single instrument. The fund may also gain exposure to the index through a wholly-owned subsidiary organized in the Cayman Islands, capped at 25%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.40% | -1.10% | +5.63% | +1.76% | — | — | — | — | +4.28% |
| Gesamtrendite | +2.40% | +0.38% | +11.84% | +12.80% | — | — | — | — | +17.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS RECEIVE MQAUTOQL: MerQube NASDAQ-100 VOL… | — | 52.19% | 163.62K | $390.8M |
| 2 | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | CBOX | 40.63% | 2.98M | $304.3M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 7.34% | 55.54M | $55.0M |
| 4 | US DOLLAR | — | 0.61% | 4.57M | $4.6M |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.77% | 0 | -$5.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 14.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.8085 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3825 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3825 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3820 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.3808 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3779 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.3786 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.3787 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.3780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.3810 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.3750 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3940 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.45% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.01% / — | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.861 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 275.15K | Durchschnittliches Volumen | 220.38K |
| AUM | $392.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.2M | +0.82% | $389.0M → $392.2M |
| 1 Monat | $41.2M | +12.07% | $341.8M → $392.2M |
| 1 Woche | $19.2M | +5.14% | $373.3M → $392.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CAIQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.