BZZ Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:41 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,39 | Дневной диапазон | 19,54 – 19,75 |
| Диапазон за 52 недели | 19,27 – 29,94 | Объём торгов | 732 |
| Средний объём | 3,24 тыс. | AUM | 2,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,36 | Премия/дисконт | +1,65 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946655 | ISIN | US2189466558 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BZZ provides actively managed exposure to companies involved in drones, unmanned aircraft systems, and urban air mobility technologies. The strategy focuses on businesses tied to aerial robotics, autonomous flight systems, communications infrastructure, and operational platforms supporting the broader adoption of drone and advanced air mobility applications across commercial, industrial, public safety, and defense markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within the evolving aerial mobility ecosystem. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14,29 % | -15,86 % | — | — | — | — | — | — | -23,12 % |
| Совокупная доходность | -14,29 % | -15,86 % | — | — | — | — | — | — | -23,12 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 31 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northrop Grumman Corp | NOC | 11,41 % | 580 | 320,4 тыс. $ |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 8,33 % | 377 | 233,9 тыс. $ |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7,04 % | 1,02 тыс. | 197,6 тыс. $ |
| 4 | Hexcel Corp | HXL | 5,79 % | 2 тыс. | 162,6 тыс. $ |
| 5 | Unusual Machines Inc /US | UMAC | 4,99 % | 8,61 тыс. | 140,1 тыс. $ |
| 6 | Ouster Inc | OUST | 4,91 % | 4,93 тыс. | 137,9 тыс. $ |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4,88 % | 232 | 136,9 тыс. $ |
| 8 | Beta Technologies Inc | BETA | 4,36 % | 6,59 тыс. | 122,5 тыс. $ |
| 9 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 3,95 % | 2,9 тыс. | 111 тыс. $ |
| 10 | Archer Aviation Inc | ACHR | 3,93 % | 29,06 тыс. | 110,4 тыс. $ |
| 11 | Bristow Group Inc | VTOL | 3,93 % | 2,9 тыс. | 110,3 тыс. $ |
| 12 | Boeing Co/The | BA | 3,87 % | 580 | 108,8 тыс. $ |
| 13 | AeroVironment Inc | AVAV | 3,77 % | 899 | 105,8 тыс. $ |
| 14 | Joby Aviation Inc | JOBY | 3,52 % | 21 тыс. | 98,7 тыс. $ |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 3,51 % | 16,38 тыс. | 98,6 тыс. $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,51 % | 70,37 тыс. | 70,4 тыс. $ |
| 17 | Draganfly Inc | DPRO | 2,41 % | 18,79 тыс. | 67,7 тыс. $ |
| 18 | Eve Holding Inc | EVEX | 2,40 % | 41,12 тыс. | 67,4 тыс. $ |
| 19 | AIRO Group Holdings Inc | AIRO | 2,36 % | 13,83 тыс. | 66,1 тыс. $ |
| 20 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 2,06 % | 7,31 тыс. | 57,8 тыс. $ |
| 21 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 1,91 % | 12,24 тыс. | 53,5 тыс. $ |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1,84 % | 203 | 51,6 тыс. $ |
| 23 | EHang Holdings Ltd | EH | 1,55 % | 12,85 тыс. | 43,6 тыс. $ |
| 24 | ParaZero Technologies Ltd | PRZO | 0,93 % | 52,09 тыс. | 26,2 тыс. $ |
| 25 | Swarmer Inc | SWMR | 0,88 % | 2,78 тыс. | 24,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 732 | Средний объём | 3,24 тыс. |
| AUM | 2,8 млн $ | Премия/дисконт | +1,65 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 202,8 тыс. $ | +7,85 % | 2,6 млн $ → 2,8 млн $ |
| 1 месяц | -163,1 тыс. $ | -4,71 % | 3,5 млн $ → 2,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BZZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.