BZZ Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:41 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 19,39 | Intervalo Diário | 19,54 – 19,75 |
| Faixa de 52 Semanas | 19,27 – 29,94 | Volume | 732 |
| Volume Médio | 3,24 mil | AUM | US$ 2,8 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19,36 | Prêmio/Desconto | +1,65% indicativo |
| Início | 5 de mai. de 2026 | Posições | 31 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 218946655 | ISIN | US2189466558 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
BZZ provides actively managed exposure to companies involved in drones, unmanned aircraft systems, and urban air mobility technologies. The strategy focuses on businesses tied to aerial robotics, autonomous flight systems, communications infrastructure, and operational platforms supporting the broader adoption of drone and advanced air mobility applications across commercial, industrial, public safety, and defense markets. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within the evolving aerial mobility ecosystem. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities aligned with the theme.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -14,29% | -15,86% | — | — | — | — | — | — | -23,12% |
| Retorno total | -14,29% | -15,86% | — | — | — | — | — | — | -23,12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 31 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northrop Grumman Corp | NOC | 11,41% | 580 | US$ 320,4 mil |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 8,33% | 377 | US$ 233,9 mil |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7,04% | 1,02 mil | US$ 197,6 mil |
| 4 | Hexcel Corp | HXL | 5,79% | 2 mil | US$ 162,6 mil |
| 5 | Unusual Machines Inc /US | UMAC | 4,99% | 8,61 mil | US$ 140,1 mil |
| 6 | Ouster Inc | OUST | 4,91% | 4,93 mil | US$ 137,9 mil |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4,88% | 232 | US$ 136,9 mil |
| 8 | Beta Technologies Inc | BETA | 4,36% | 6,59 mil | US$ 122,5 mil |
| 9 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 3,95% | 2,9 mil | US$ 111 mil |
| 10 | Archer Aviation Inc | ACHR | 3,93% | 29,06 mil | US$ 110,4 mil |
| 11 | Bristow Group Inc | VTOL | 3,93% | 2,9 mil | US$ 110,3 mil |
| 12 | Boeing Co/The | BA | 3,87% | 580 | US$ 108,8 mil |
| 13 | AeroVironment Inc | AVAV | 3,77% | 899 | US$ 105,8 mil |
| 14 | Joby Aviation Inc | JOBY | 3,52% | 21 mil | US$ 98,7 mil |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 3,51% | 16,38 mil | US$ 98,6 mil |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,51% | 70,37 mil | US$ 70,4 mil |
| 17 | Draganfly Inc | DPRO | 2,41% | 18,79 mil | US$ 67,7 mil |
| 18 | Eve Holding Inc | EVEX | 2,40% | 41,12 mil | US$ 67,4 mil |
| 19 | AIRO Group Holdings Inc | AIRO | 2,36% | 13,83 mil | US$ 66,1 mil |
| 20 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 2,06% | 7,31 mil | US$ 57,8 mil |
| 21 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 1,91% | 12,24 mil | US$ 53,5 mil |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 1,84% | 203 | US$ 51,6 mil |
| 23 | EHang Holdings Ltd | EH | 1,55% | 12,85 mil | US$ 43,6 mil |
| 24 | ParaZero Technologies Ltd | PRZO | 0,93% | 52,09 mil | US$ 26,2 mil |
| 25 | Swarmer Inc | SWMR | 0,88% | 2,78 mil | US$ 24,7 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 732 | Volume médio | 3,24 mil |
| AUM | US$ 2,8 mi | Prêmio/Desconto | +1,65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 202,8 mil | +7,85% | US$ 2,6 mi → US$ 2,8 mi |
| 1 Mês | -US$ 163,1 mil | -4,71% | US$ 3,5 mi → US$ 2,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.