BZQ ProShares - UltraShort MSCI Brazil Capped
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.85 | Дневной диапазон | 13.20 – 13.52 |
| Диапазон за 52 недели | 12.95 – 41.60 | Объём торгов | 19.54K |
| Средний объём | 7.95K | AUM | $1.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.99% | Доходность (TTM) | 7.87% |
| NAV | 13.23 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2009 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P444 | ISIN | US74350P4440 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped fund is designed to deliver daily investment returns that are twice the opposite of the MSCI Brazil 25/50 Index's single-day performance. This target is calculated before any management fees or operating expenses are subtracted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -28.95% | -37.59% | -21.60% | -56.81% | -66.10% | -38.65% | -37.18% | -37.38% | -31.55% |
| Совокупная доходность | -28.95% | -37.59% | -20.52% | -55.72% | -64.58% | -35.98% | -35.25% | -36.29% | -30.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $199.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 1.85M | $1.8M |
| 2 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Goldman… | — | 0.00% | -822 | $0.00 |
| 3 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Societe… | — | 0.00% | -477 | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Citibank… | — | 0.00% | -154 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP UBS AG | — | 0.00% | -116 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Bank of… | — | 0.00% | -578 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0426 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2990 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +90.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +40.88% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2990 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3231 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1255 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2951 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1218 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0865 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1011 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2373 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2114 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0988 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0755 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1247 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 56.80% / 49.48% | Шарп 1Л / 3Л | -1.14 / -0.638 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -65.87% / -81.60% | Сортино 1Л | -1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.45 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.517 |
| Отклонение вниз за 1 год | 45.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.54K | Средний объём | 7.95K |
| AUM | $1.8M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$104.8K | -5.37% | $2.0M → $1.8M |
| 1 месяц | $320.6K | +15.03% | $2.1M → $1.8M |
| 1 неделя | -$115.5K | -4.31% | $2.7M → $1.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BZQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.