BZQ ProShares - UltraShort MSCI Brazil Capped
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.09 | Дневной диапазон | 20.99 – 21.27 |
| Диапазон за 52 недели | 16.34 – 41.96 | Объём торгов | 6.09K |
| Средний объём | 11.41K | AUM | $2.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.99% | Доходность (TTM) | 4.07% |
| NAV | 21.27 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2009 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P444 | ISIN | US74350P4440 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped fund is designed to deliver daily investment returns that are twice the opposite of the MSCI Brazil 25/50 Index's single-day performance. This target is calculated before any management fees or operating expenses are subtracted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -2.23% | +9.66% | -30.66% | -50.06% | -27.60% | -27.88% | -35.59% | -29.82% |
| Совокупная доходность | +0.28% | -0.93% | +12.42% | -28.91% | -47.12% | -24.25% | -25.66% | -34.48% | -29.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $199.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 2.53M | $2.5M |
| 2 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Societe… | — | 0.00% | -394 | $0.00 |
| 3 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Goldman… | — | 0.00% | -967 | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Bank of… | — | 0.00% | -977 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Citibank… | — | 0.00% | -204 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.10K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8654 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3231 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +36.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +49.36% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3231 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1255 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2951 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1218 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0865 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1011 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2373 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2114 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0988 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0755 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1247 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1132 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 49.77% / 47.43% | Шарп 1Л / 3Л | -0.885 / -0.403 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -58.92% / -77.31% | Сортино 1Л | -1.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.47 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.532 |
| Отклонение вниз за 1 год | 35.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.09K | Средний объём | 11.41K |
| AUM | $2.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$78.2K | -3.11% | $2.5M → $2.4M |
| 1 неделя | $19.7K | +0.74% | $2.7M → $2.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BZQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.