BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.21 | Günlük Aralık | 21.14 – 21.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.99 – 23.12 | Hacim | 563.60K |
| Ort. Hacim | 477.73K | AUM | $1.27B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.48% |
| NAV | 21.08 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2007 | Varlıklar | 1436 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A516 | ISIN | US78464A5166 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF aims to replicate the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, before accounting for fees and expenses. This fund provides investors with access to fixed-rate government bonds from highly-rated nations outside the United States, denominated in their respective local currencies. The underlying index comprises sovereign debt issued by these investment-grade countries, with each bond requiring an investment-grade rating, a remaining maturity of at least one year, and local currency denomination. The index components undergo rebalancing on the last business day of every month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.64% | -1.95% | -4.51% | -6.04% | -6.24% | -0.20% | -5.79% | -2.76% | -1.07% |
| Toplam getiri | -3.64% | -1.72% | -3.73% | -4.73% | -4.34% | +1.80% | -4.14% | -1.47% | +0.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1395 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 0.33% | 0 | $4.2M |
| 2 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/33 0.8 | — | 0.30% | 0 | $3.8M |
| 3 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | — | 0.30% | 0 | $3.8M |
| 4 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.29% | 0 | $3.7M |
| 5 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/32 0.2 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 6 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 03/35 5 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 7 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 0.1 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 8 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 9 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.3M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.2M |
| 11 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/42… | — | 0.26% | 0 | $3.2M |
| 12 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/40 2.3 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 13 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/29… | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 15 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 0.25% | 0 | $3.1M |
| 16 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 0.25% | 0 | $3.1M |
| 17 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 1.6 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 18 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 19 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 05/30 2.5 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 20 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/33 0.4 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 21 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 06/31 1.5 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 22 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/32 0.2 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 23 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
| 24 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
| 25 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/31 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5252 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0432 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.84% / +14.83% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0432 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0442 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0455 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0441 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0437 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0454 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0410 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0383 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0406 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0429 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.47% / 8.52% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.18 / -0.234 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.63% / -10.22% | Sortino 1Y | -1.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.073 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.473 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 563.60K | Ortalama hacim | 477.73K |
| AUM | $1.27B | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.3M | +0.10% | $1.27B → $1.27B |
| 1 Ay | -$21.7M | -1.63% | $1.33B → $1.27B |
| 1 Hafta | -$16.3M | -1.27% | $1.29B → $1.27B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BWX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.