BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.21 | Дневной диапазон | 21.14 – 21.20 |
| Диапазон за 52 недели | 20.99 – 23.12 | Объём торгов | 563.60K |
| Средний объём | 477.73K | AUM | $1.27B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.48% |
| NAV | 21.08 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2007 | Состав портфеля | 1436 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A516 | ISIN | US78464A5166 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF aims to replicate the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, before accounting for fees and expenses. This fund provides investors with access to fixed-rate government bonds from highly-rated nations outside the United States, denominated in their respective local currencies. The underlying index comprises sovereign debt issued by these investment-grade countries, with each bond requiring an investment-grade rating, a remaining maturity of at least one year, and local currency denomination. The index components undergo rebalancing on the last business day of every month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.64% | -1.95% | -4.51% | -6.04% | -6.24% | -0.20% | -5.79% | -2.76% | -1.07% |
| Совокупная доходность | -3.64% | -1.72% | -3.73% | -4.73% | -4.34% | +1.80% | -4.14% | -1.47% | +0.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1395 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 0.33% | 0 | $4.2M |
| 2 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/33 0.8 | — | 0.30% | 0 | $3.8M |
| 3 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | — | 0.30% | 0 | $3.8M |
| 4 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.29% | 0 | $3.7M |
| 5 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/32 0.2 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 6 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 03/35 5 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 7 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 0.1 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 8 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | — | 0.27% | 0 | $3.4M |
| 9 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.3M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.2M |
| 11 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/42… | — | 0.26% | 0 | $3.2M |
| 12 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/40 2.3 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 13 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/29… | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 15 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 0.25% | 0 | $3.1M |
| 16 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 0.25% | 0 | $3.1M |
| 17 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 1.6 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 18 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 19 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 05/30 2.5 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 20 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/33 0.4 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 21 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 06/31 1.5 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 22 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/32 0.2 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 23 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
| 24 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
| 25 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/31 0.1 | — | 0.23% | 0 | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5252 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0432 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.84% / +14.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0432 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0442 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0455 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0441 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0437 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0454 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0410 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0383 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0406 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0429 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.47% / 8.52% | Шарп 1Л / 3Л | -1.18 / -0.234 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.63% / -10.22% | Сортино 1Л | -1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.073 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.473 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.33% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 563.60K | Средний объём | 477.73K |
| AUM | $1.27B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.10% | $1.27B → $1.27B |
| 1 месяц | -$21.7M | -1.63% | $1.33B → $1.27B |
| 1 неделя | -$16.3M | -1.27% | $1.29B → $1.27B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BWX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.