BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.04 | Day Range | 21.88 – 22.04 |
| 52-Week Range | 21.28 – 23.42 | Volume | 215.30K |
| Avg Volume | 499.05K | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.37% |
| NAV | 21.95 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2007 | Posizioni in portafoglio | 1441 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A516 | ISIN | US78464A5166 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF aims to replicate the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, before accounting for fees and expenses. This fund provides investors with access to fixed-rate government bonds from highly-rated nations outside the United States, denominated in their respective local currencies. The underlying index comprises sovereign debt issued by these investment-grade countries, with each bond requiring an investment-grade rating, a remaining maturity of at least one year, and local currency denomination. The index components undergo rebalancing on the last business day of every month.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.99% | 0.00% | -4.13% | -2.17% | -3.42% | +0.11% | -5.63% | -2.64% | -0.86% |
| Rendimento totale | +3.18% | +0.64% | -2.99% | -0.81% | -1.08% | +2.21% | -3.95% | -1.35% | +0.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1402 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 0.32% | 0 | $4.2M |
| 2 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.30% | 0 | $3.9M |
| 3 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/33 0.8 | — | 0.29% | 0 | $3.8M |
| 4 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | — | 0.29% | 0 | $3.8M |
| 5 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 03/35 5 | — | 0.28% | 0 | $3.7M |
| 6 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/42… | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 7 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/32 0.2 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 9 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 11 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 12 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/29… | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 13 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5 | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 14 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 15 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/40 2.3 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 16 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 17 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/30 0.1 | — | 0.24% | 0 | $3.2M |
| 18 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 05/30 2.5 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 19 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 06/31 1.5 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 20 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 12/30 1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 22 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 1.6 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 23 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/34 7.75 | — | 0.23% | 0 | $3.1M |
| 24 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/33 0.4 | — | 0.23% | 0 | $3.0M |
| 25 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.23% | 0 | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5224 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0455 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +15.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +14.60% / +14.63% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0455 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0441 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0437 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0454 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0410 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0383 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0406 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0420 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0426 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.40% / 8.57% | Sharpe 1A / 3A | -0.613 / -0.131 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.53% / -10.22% | Sortino 1A | -0.874 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.424 |
| Downside deviation 1Y | 5.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 215.30K | Average volume | 499.05K |
| AUM | $1.32B | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$590.0K | -0.04% | $1.32B → $1.32B |
| 1 Week | $3.2M | +0.24% | $1.31B → $1.32B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BWX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.