BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.04 | Rentang Harian | 21.88 – 22.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.28 – 23.42 | Volume | 215.30K |
| Volume Rata-Rata | 499.05K | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.37% |
| NAV | 21.95 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2007 | Kepemilikan | 1441 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A516 | ISIN | US78464A5166 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF aims to replicate the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, before accounting for fees and expenses. This fund provides investors with access to fixed-rate government bonds from highly-rated nations outside the United States, denominated in their respective local currencies. The underlying index comprises sovereign debt issued by these investment-grade countries, with each bond requiring an investment-grade rating, a remaining maturity of at least one year, and local currency denomination. The index components undergo rebalancing on the last business day of every month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.99% | 0.00% | -4.13% | -2.17% | -3.42% | +0.11% | -5.63% | -2.64% | -0.86% |
| Total return | +3.18% | +0.64% | -2.99% | -0.81% | -1.08% | +2.21% | -3.95% | -1.35% | +0.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1402 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 0.32% | 0 | $4.2M |
| 2 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.30% | 0 | $4.0M |
| 3 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/33 0.8 | — | 0.29% | 0 | $3.8M |
| 4 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | — | 0.29% | 0 | $3.8M |
| 5 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 03/35 5 | — | 0.28% | 0 | $3.7M |
| 6 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/42… | — | 0.26% | 0 | $3.5M |
| 7 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/32 0.2 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 9 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 0.1 | — | 0.26% | 0 | $3.4M |
| 11 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 12 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/29… | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 13 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5 | — | 0.25% | 0 | $3.3M |
| 14 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 15 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/40 2.3 | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 16 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 0.25% | 0 | $3.2M |
| 17 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/30 0.1 | — | 0.24% | 0 | $3.2M |
| 18 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 06/31 1.5 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 19 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS 05/30 2.5 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 20 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 12/30 1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 21 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 1.6 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 22 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.1 | — | 0.24% | 0 | $3.1M |
| 23 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/34 7.75 | — | 0.23% | 0 | $3.1M |
| 24 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/33 0.4 | — | 0.23% | 0 | $3.0M |
| 25 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.75 | — | 0.23% | 0 | $3.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5224 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0455 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +15.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +14.60% / +14.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0455 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0441 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0450 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0437 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0454 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0410 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0383 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0406 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0420 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0426 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.40% / 8.57% | Sharpe 1T / 3T | -0.613 / -0.131 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.53% / -10.22% | Sortino 1T | -0.874 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.424 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 215.30K | Volume rata-rata | 499.05K |
| AUM | $1.32B | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$590.0K | -0.04% | $1.32B → $1.32B |
| 1 Minggu | $3.2M | +0.24% | $1.31B → $1.32B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BWX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.