BUSA Brandes U.S. Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.54 | Günlük Aralık | 42.49 – 42.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.00 – 42.67 | Hacim | 16.79K |
| Ort. Hacim | 20.09K | AUM | $293.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 1.36% |
| NAV | 41.91 | Prim/İskonto | +1.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 09, 2023 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Brandes | Borsa | CBOE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 900934308 | ISIN | US9009343081 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes), measured at the time of purchase, in securities of U.S. companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.86% | +9.05% | +9.39% | +16.33% | +23.14% | — | — | — | +20.05% |
| Toplam getiri | +3.86% | +9.50% | +10.24% | +17.23% | +25.10% | — | — | — | +21.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON + CO USD 1.0 | BDXA | 3.06% | 50.73K | $9.7M |
| 2 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | 0QAH.L | 3.06% | 63.82K | $9.7M |
| 3 | BANK AMER CORP USD 0.01 | 0Q16.L | 2.71% | 139.62K | $8.6M |
| 4 | CIGNA GROUP USD 0.01 | CI | 2.53% | 28.97K | $8.0M |
| 5 | SS+C TECHNOLOGIES HLDGS IN USD 0.01 | 0L1G.L | 2.39% | 91.57K | $7.6M |
| 6 | EQUIFAX INC USD 1.25 | 0II3.L | 2.19% | 36.26K | $7.0M |
| 7 | PNC FINL SVCS GROUP INC USD 5.0 | PNC | 2.17% | 28.37K | $6.9M |
| 8 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0JC3.L | 2.16% | 42.57K | $6.9M |
| 9 | PFIZER INC USD 0.05 | PFE.BA | 2.15% | 243.97K | $6.8M |
| 10 | TEXTRON INC USD 0.125 | 0LF0.L | 2.14% | 82.05K | $6.8M |
| 11 | SANOFI. EUR 2.0 ADR | SNY | 2.12% | 147.46K | $6.8M |
| 12 | CHEVRON CORP USD 0.75 | CVX | 2.07% | 32.16K | $6.6M |
| 13 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 2.07% | 19.31K | $6.6M |
| 14 | OMNICOM GROUP INC USD 0.15 | OMC | 2.04% | 74.28K | $6.5M |
| 15 | ICON PLC EUR 0.06 | ICLR | 2.00% | 36.92K | $6.4M |
| 16 | WELLS FARGO + CO NEW USD 1.666 | WFC | 1.98% | 75.12K | $6.3M |
| 17 | EMERSON EL COM USD0.50 | 0R33.L | 1.94% | 39.30K | $6.2M |
| 18 | WILLIS TOWERS WATSON P USD 0.000305 | WTW | 1.94% | 18.06K | $6.2M |
| 19 | SLB LIMITED USD0.01 | SLB | 1.87% | 110.70K | $6.0M |
| 20 | HALLIBURTON CO USD | 0R23.L | 1.85% | 166.26K | $5.9M |
| 21 | FEDEX CORP USD 0.1 | 0QZX.L | 1.84% | 18.01K | $5.9M |
| 22 | GALLAGHER ARTHUR J + CO USD 1.0 | 0ITL.L | 1.81% | 21.81K | $5.8M |
| 23 | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS USD 0.01 | KNX | 1.80% | 80.21K | $5.7M |
| 24 | ARCH CAPIT COM USD0.01 | ACGL | 1.79% | 57.46K | $5.7M |
| 25 | AMDOCS LTD 0.01P | DOX | 1.79% | 92.91K | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5785 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1618 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1618 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1306 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1706 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1155 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1587 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1161 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1474 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1037 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1110 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0703 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0614 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.74% / 13.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.90 / 1.43 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.62% / -14.19% | Sortino 1Y | 2.95 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.652 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.554 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.79K | Ortalama hacim | 20.09K |
| AUM | $293.3M | Prim/İskonto | +1.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $293.3M → $293.3M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -0.93% | $293.3M → $293.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BUSA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.