BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.71 | Дневной диапазон | 32.71 – 32.75 |
| Диапазон за 52 недели | 28.63 – 36.04 | Объём торгов | 53.03K |
| Средний объём | 46.40K | AUM | $246.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 32.67 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N718 | ISIN | US69420N7185 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to offer investors participation in the performance of major U.S. equities. It achieves this by building a strategically structured, "laddered portfolio" composed of twelve separate PGIM S&P 500 Buffer 12 Exchange-Traded Funds (referred to as the Underlying ETFs). Ordinarily, a minimum of 80% of the fund's total assets, encompassing any borrowed capital used for investment, is allocated to various ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.26% | +2.52% | +7.82% | +8.61% | +13.47% | — | — | — | +12.83% |
| Совокупная доходность | +2.25% | +2.51% | +7.81% | +8.60% | +13.46% | — | — | — | +12.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - MAY | — | 8.34% | 619.72K | $20.5M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - SEPTEMBER | — | 8.33% | 618.18K | $20.5M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - NOVEMBER | — | 8.33% | 616.07K | $20.5M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - AUGUST | — | 8.33% | 605.16K | $20.5M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - APRIL | — | 8.33% | 617.80K | $20.5M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - MARCH | — | 8.33% | 584.97K | $20.5M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JUNE | — | 8.33% | 635.76K | $20.5M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - FEBRUARY | — | 8.33% | 590.32K | $20.5M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - DECEMBER | — | 8.33% | 617.28K | $20.4M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - OCTOBER | — | 8.33% | 620.38K | $20.4M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JULY | — | 8.33% | 616.55K | $20.4M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JANUARY | — | 8.33% | 578.38K | $20.4M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.36% | 5.80M | $5.8M |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 4.85K | $4.9K |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 7.53M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | -2.34% | -5.74M | -$5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0024 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0024 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0024 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0047 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.43% / — | Сортино 1Л | 2.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.945 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.03K | Средний объём | 46.40K |
| AUM | $246.0M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $246.0M → $246.0M |
| 1 неделя | $9.3M | +3.91% | $237.0M → $246.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BUFP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.