BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.15 | Дневной диапазон | 33.20 – 33.29 |
| Диапазон за 52 недели | 28.69 – 36.04 | Объём торгов | 27.47K |
| Средний объём | 49.76K | AUM | $274.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 33.07 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N718 | ISIN | US69420N7185 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to offer investors participation in the performance of major U.S. equities. It achieves this by building a strategically structured, "laddered portfolio" composed of twelve separate PGIM S&P 500 Buffer 12 Exchange-Traded Funds (referred to as the Underlying ETFs). Ordinarily, a minimum of 80% of the fund's total assets, encompassing any borrowed capital used for investment, is allocated to various ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.80% | +3.13% | +8.97% | +10.49% | +13.04% | — | — | — | +12.94% |
| Совокупная доходность | +1.80% | +3.13% | +8.97% | +10.49% | +13.04% | — | — | — | +12.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - MAY | MAYP | 8.34% | 690.21K | $23.1M |
| 2 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JUNE | JUNP | 8.34% | 708.48K | $23.1M |
| 3 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - OCTOBER | OCTP | 8.34% | 683.10K | $23.1M |
| 4 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - NOVEMBER | NOVP | 8.33% | 682.00K | $23.1M |
| 5 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - FEBRUARY | FEBP | 8.33% | 656.11K | $23.1M |
| 6 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JANUARY | JANP | 8.33% | 642.73K | $23.1M |
| 7 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - SEPTEMBER | SEPP | 8.33% | 690.19K | $23.1M |
| 8 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - MARCH | MRCP | 8.33% | 650.40K | $23.1M |
| 9 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - APRIL | APRP | 8.33% | 688.02K | $23.1M |
| 10 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - AUGUST | AUGP | 8.33% | 673.92K | $23.1M |
| 11 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - DECEMBER | DECP | 8.33% | 684.90K | $23.1M |
| 12 | PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - JULY | JULP | 8.33% | 686.63K | $23.1M |
| 13 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.03% | 88.58K | $88.6K |
| 14 | Net Current Assets | — | 0.00% | 899 | $898.66 |
| 15 | UNITS | — | 0.00% | 8.37M | $0.00 |
| 16 | US Dollar | — | 0.00% | -12.20K | -$12.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0024 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0024 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0024 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0047 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.68 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.43% / — | Сортино 1Л | 2.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.947 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.47K | Средний объём | 49.76K |
| AUM | $274.5M | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$949.2K | -0.34% | $275.5M → $274.5M |
| 1 месяц | $15.8M | +6.21% | $255.0M → $274.5M |
| 1 неделя | $5.9M | +2.23% | $266.6M → $274.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BUFP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.