BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
报价截至 2026年10月30日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 25.46 | 当日价格区间 | 25.44 – 25.59 |
| 52周区间 | 24.13 – 27.15 | 成交量 | 2.54万 |
| 平均成交量 | 2.01万 | AUM | US$1784.7万 (2026年11月2日) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.37% |
| NAV | 25.50 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年9月16日 | 持仓明细 | 500 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月2日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.68% | — | — | — | — | — | — | — | +2.04% |
| 总回报 | +5.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月30日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 500 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.45% | 25.74万 | US$25.7万 |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.30% | 0 | US$23万 |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.79% | 12.5万 | US$14万 |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0.60% | 10万 | US$10.6万 |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.59% | 9.5万 | US$10.5万 |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0.59% | 12万 | US$10.5万 |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.58% | 10万 | US$10.3万 |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0.57% | 9.5万 | US$10.1万 |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0.57% | 10.5万 | US$10.1万 |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.9万 |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 9万 | US$9.8万 |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.8万 |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.8万 |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.7万 |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.7万 |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.55% | 9.5万 | US$9.7万 |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0.54% | 10万 | US$9.7万 |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.54% | 9.5万 | US$9.6万 |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0.54% | 9万 | US$9.6万 |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0.54% | 10万 | US$9.6万 |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0.54% | 9万 | US$9.5万 |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.53% | 9万 | US$9.5万 |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.52% | 9万 | US$9.2万 |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.51% | 9万 | US$9.1万 |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.51% | 8.5万 | US$9.1万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.37% | 已派发（过去12个月） | $0.0948 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月19日 | 最近派息 | $0.0948 (2026年10月23日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 2026年10月19日 | 2026年10月23日 | $0.0948 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2.54万 | 平均成交量 | 2.01万 |
| AUM | US$1784.7万 | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$9.3万 | +0.53% | US$1769.2万 → US$1784.7万 |
| 1个月 | US$1274.6万 | +259.33% | US$491.5万 → US$1784.7万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： BSMA
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。