BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: 30 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,46 | Günlük Aralık | 25,44 – 25,59 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,13 – 27,15 | Hacim | 25,39 B |
| Ort. Hacim | 20,1 B | AUM | 17,8 Mn $ (2 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,18 | Getiri (TTM) | %0,37 |
| NAV | 25,50 | Prim/İskonto | +%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 16 Eyl 2026 | Varlıklar | 500 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 2 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%4,68 | — | — | — | — | — | — | — | +%2,04 |
| Toplam getiri | +%5,07 | — | — | — | — | — | — | — | +%2,41 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 30 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,18 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 500 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | %1,45 | 257,43 B | 257,4 B $ |
| 2 | USD Pending Dividends | — | %1,30 | 0 | 230,3 B $ |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | %0,79 | 125 B | 140,1 B $ |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | %0,60 | 100 B | 106,2 B $ |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | %0,59 | 95 B | 105,5 B $ |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | %0,59 | 120 B | 105,3 B $ |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,58 | 100 B | 103,4 B $ |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | %0,57 | 95 B | 101,3 B $ |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | %0,57 | 105 B | 101 B $ |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | %0,55 | 95 B | 98,6 B $ |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | %0,55 | 90 B | 98,1 B $ |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | %0,55 | 95 B | 97,9 B $ |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | %0,55 | 95 B | 97,7 B $ |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | %0,55 | 95 B | 97,4 B $ |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | %0,55 | 95 B | 97,3 B $ |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | %0,55 | 95 B | 97 B $ |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | %0,54 | 100 B | 96,5 B $ |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | %0,54 | 95 B | 96,5 B $ |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | %0,54 | 90 B | 96 B $ |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | %0,54 | 100 B | 95,9 B $ |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | %0,54 | 90 B | 95,3 B $ |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | %0,53 | 90 B | 94,8 B $ |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | %0,52 | 90 B | 92,3 B $ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,51 | 90 B | 91,5 B $ |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | %0,51 | 85 B | 91,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,37 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0948 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 19 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0948 (23 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 19 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 23 Eki 2026 | $0.0948 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 25,39 B | Ortalama hacim | 20,1 B |
| AUM | 17,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 93 B $ | +%0,53 | 17,7 Mn $ → 17,8 Mn $ |
| 1 Ay | 12,7 Mn $ | +%259,33 | 4,9 Mn $ → 17,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BSMA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.