BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,46 | Дневной диапазон | 25,44 – 25,59 |
| Диапазон за 52 недели | 24,13 – 27,15 | Объём торгов | 25,39 тыс. |
| Средний объём | 20,1 тыс. | AUM | 17,8 млн $ (2 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,18 % | Доходность (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 25,50 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 16 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 500 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 2 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,68 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,04 % |
| Совокупная доходность | +5,07 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,41 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,18 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 500 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45 % | 257,43 тыс. | 257,4 тыс. $ |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30 % | 0 | 230,3 тыс. $ |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79 % | 125 тыс. | 140,1 тыс. $ |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60 % | 100 тыс. | 106,2 тыс. $ |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59 % | 95 тыс. | 105,5 тыс. $ |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59 % | 120 тыс. | 105,3 тыс. $ |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58 % | 100 тыс. | 103,4 тыс. $ |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57 % | 95 тыс. | 101,3 тыс. $ |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57 % | 105 тыс. | 101 тыс. $ |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55 % | 95 тыс. | 98,6 тыс. $ |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 90 тыс. | 98,1 тыс. $ |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 95 тыс. | 97,9 тыс. $ |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55 % | 95 тыс. | 97,7 тыс. $ |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55 % | 95 тыс. | 97,4 тыс. $ |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55 % | 95 тыс. | 97,3 тыс. $ |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55 % | 95 тыс. | 97 тыс. $ |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54 % | 100 тыс. | 96,5 тыс. $ |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54 % | 95 тыс. | 96,5 тыс. $ |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54 % | 90 тыс. | 96 тыс. $ |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54 % | 100 тыс. | 95,9 тыс. $ |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54 % | 90 тыс. | 95,3 тыс. $ |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53 % | 90 тыс. | 94,8 тыс. $ |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52 % | 90 тыс. | 92,3 тыс. $ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51 % | 90 тыс. | 91,5 тыс. $ |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51 % | 85 тыс. | 91,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,37 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0948 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0948 (23 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | $0.0948 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25,39 тыс. | Средний объём | 20,1 тыс. |
| AUM | 17,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 93 тыс. $ | +0,53 % | 17,7 млн $ → 17,8 млн $ |
| 1 месяц | 12,7 млн $ | +259,33 % | 4,9 млн $ → 17,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.