BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Cotação em 30 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,46 | Intervalo Diário | 25,44 – 25,59 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,13 – 27,15 | Volume | 25,39 mil |
| Volume Médio | 20,1 mil | AUM | US$ 17,8 mi (2 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,18% | Yield (TTM) | 0,37% |
| NAV | 25,50 | Prêmio/Desconto | +0,04% indicativo |
| Início | 16 de set. de 2026 | Posições | 500 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 2 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4,68% | — | — | — | — | — | — | — | +2,04% |
| Retorno total | +5,07% | — | — | — | — | — | — | — | +2,41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 30 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 500 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45% | 257,43 mil | US$ 257,4 mil |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30% | 0 | US$ 230,3 mil |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79% | 125 mil | US$ 140,1 mil |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60% | 100 mil | US$ 106,2 mil |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59% | 95 mil | US$ 105,5 mil |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59% | 120 mil | US$ 105,3 mil |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58% | 100 mil | US$ 103,4 mil |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57% | 95 mil | US$ 101,3 mil |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57% | 105 mil | US$ 101 mil |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55% | 95 mil | US$ 98,6 mil |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 90 mil | US$ 98,1 mil |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 95 mil | US$ 97,9 mil |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55% | 95 mil | US$ 97,7 mil |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55% | 95 mil | US$ 97,4 mil |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55% | 95 mil | US$ 97,3 mil |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55% | 95 mil | US$ 97 mil |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54% | 100 mil | US$ 96,5 mil |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54% | 95 mil | US$ 96,5 mil |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54% | 90 mil | US$ 96 mil |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54% | 100 mil | US$ 95,9 mil |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54% | 90 mil | US$ 95,3 mil |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53% | 90 mil | US$ 94,8 mil |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52% | 90 mil | US$ 92,3 mil |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51% | 90 mil | US$ 91,5 mil |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51% | 85 mil | US$ 91,2 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0948 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 19 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0948 (23 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 19 de out. de 2026 | 19 de out. de 2026 | 23 de out. de 2026 | $0.0948 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 25,39 mil | Volume médio | 20,1 mil |
| AUM | US$ 17,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 93 mil | +0,53% | US$ 17,7 mi → US$ 17,8 mi |
| 1 Mês | US$ 12,7 mi | +259,33% | US$ 4,9 mi → US$ 17,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSMA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.