BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Koers per 30 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,46 | Dagbandbreedte | 25,44 – 25,59 |
| 52-weeksbereik | 24,13 – 27,15 | Volume | 25,39K |
| Gem. volume | 20,1K | AUM | US$ 17,8 mln. (2 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,18% | Yield (TTM) | 0,37% |
| NAV | 25,50 | Premie/korting | +0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 sep 2026 | Posities | 500 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 2 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4,68% | — | — | — | — | — | — | — | +2,04% |
| Totaalrendement | +5,07% | — | — | — | — | — | — | — | +2,41% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 30 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 500 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45% | 257,43K | US$ 257,4K |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30% | 0 | US$ 230,3K |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79% | 125K | US$ 140,1K |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60% | 100K | US$ 106,2K |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59% | 95K | US$ 105,5K |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59% | 120K | US$ 105,3K |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58% | 100K | US$ 103,4K |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57% | 95K | US$ 101,3K |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57% | 105K | US$ 101K |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55% | 95K | US$ 98,6K |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 90K | US$ 98,1K |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 95K | US$ 97,9K |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55% | 95K | US$ 97,7K |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55% | 95K | US$ 97,4K |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55% | 95K | US$ 97,3K |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55% | 95K | US$ 97K |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54% | 100K | US$ 96,5K |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54% | 95K | US$ 96,5K |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54% | 90K | US$ 96K |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54% | 100K | US$ 95,9K |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54% | 90K | US$ 95,3K |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53% | 90K | US$ 94,8K |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52% | 90K | US$ 92,3K |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51% | 90K | US$ 91,5K |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51% | 85K | US$ 91,2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0948 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 19 okt 2026 | Laatste betaling | $0.0948 (23 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 19 okt 2026 | 19 okt 2026 | 23 okt 2026 | $0.0948 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 25,39K | Gemiddeld volume | 20,1K |
| AUM | US$ 17,8 mln. | Premie/korting | +0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 93K | +0,53% | US$ 17,7 mln. → US$ 17,8 mln. |
| 1 maand | US$ 12,7 mln. | +259,33% | US$ 4,9 mln. → US$ 17,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BSMA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.